金鹰添裕纯债债券C(012622) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添裕纯债债券C(012622)

2025-02-07 1.0706

0.0561%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0000	1.8600	-0.8600	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	0.5100	2.1500	-1.6400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近一年	4.9000	4.2800	0.6200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近三年	7.4200	7.0800	0.3400	0.1000	0.0500	0.0500
2024-12-31	成立至今	7.4800	8.5800	-1.1000	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	近三个月	-0.4900	0.2800	-0.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.3600	1.2100	1.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近一年	4.6500	3.1300	1.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三年	5.8300	5.7100	0.1200	0.1000	0.0500	0.0500
2024-09-30	成立至今	6.4100	6.5900	-0.1800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近一个月	1.1400	0.5500	0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.8700	0.9200	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.8700	0.9200	1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.3700	2.0900	2.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近六个月	4.3700	2.0900	2.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	7.1100	2.9200	4.1900	0.1000	0.0400	0.0600
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2024-06-30	近三年	6.8500	6.2000	0.6500	0.1000	0.0400	0.0600
2024-06-30	近三年	6.8500	6.2000	0.6500	0.1000	0.0400	0.0600
2024-06-30	成立至今	6.9300	6.2900	0.6400	0.1000	0.0400	0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.4600	1.1600	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2400	1.9000	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	5.0900	2.8200	2.2700	0.1000	0.0400	0.0600
2024-03-31	成立至今	3.9500	5.3200	-1.3700	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7300	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.6200	0.8200	1.8000	0.1400	0.0300	0.1100
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2023-12-31	近一年	3.5800	1.9600	1.6200	0.1000	0.0300	0.0700
2023-12-31	近一年	3.5800	1.9600	1.6200	0.1000	0.0300	0.0700
2023-12-31	成立至今	2.4600	4.1200	-1.6600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	成立至今	2.4600	4.1200	-1.6600	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近三个月	1.8400	0.0800	1.7600	0.1900	0.0400	0.1500
2023-09-30	近六个月	2.8000	0.9100	1.8900	0.1400	0.0300	0.1100
2023-09-30	近一年	1.7700	0.8000	0.9700	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	成立至今	1.6800	3.3600	-1.6800	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1700	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	0.9400	1.1300	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.9400	1.1300	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一年	1.0000	1.3800	-0.3800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近一年	1.0000	1.3800	-0.3800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	成立至今	-0.1600	3.2700	-3.4300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	成立至今	-0.1600	3.2700	-3.4300	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.0000	0.3000	-0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.9900	-0.1000	-0.8900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	近一年	-0.5100	0.8700	-1.3800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-03-31	成立至今	-1.0900	2.4300	-3.5200	0.1000	0.0400	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.9900	-0.4000	-0.5900	0.1800	0.0600	0.1200
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2022-12-31	近六个月	0.0700	0.2500	-0.1800	0.1600	0.0500	0.1100
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2022-12-31	近一年	-1.1500	0.7100	-1.8600	0.1200	0.0500	0.0700
2022-12-31	近一年	-1.1500	0.7100	-1.8600	0.1200	0.0500	0.0700
2022-12-31	成立至今	-1.0900	2.1200	-3.2100	0.1000	0.0400	0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.0700	0.6600	0.4100	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近六个月	0.4800	0.9700	-0.4900	0.1000	0.0300	0.0700
2022-09-30	近一年	-0.6400	1.6900	-2.3300	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	成立至今	-0.1000	2.5300	-2.6300	0.0800	0.0400	0.0400
2022-06-30	近一个月	-0.4100	-0.1600	-0.2500	0.0800	0.0200	0.0600
2022-06-30	近三个月	-0.5800	0.3100	-0.8900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	-0.5800	0.3100	-0.8900	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	-1.2100	0.4600	-1.6700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近一年	-1.2300	1.7700	-3.0000	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	成立至今	-1.1600	1.8600	-3.0200	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-0.6400	0.1500	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.1200	0.7100	-1.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	成立至今	-0.5800	1.5500	-2.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	-0.4900	0.5600	-1.0500	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	近六个月	-0.0200	1.3100	-1.3300	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	成立至今	0.0600	1.4000	-1.3400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.5000	0.7400	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.0800	0.0900	-0.0100	0.0400	0.0200	0.0200
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