申万菱信汇元宝债券C(012627)
2025-02-28
1.5658
-0.2103%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 2.4000 | -1.6100 | 0.3400 | 0.1000 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.4900 | 2.8200 | -2.3300 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2800 | 4.9100 | -0.6300 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -6.9700 | 6.7500 | -13.7200 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 57.0100 | 7.5500 | 49.4600 | 2.5600 | 0.0800 | 2.4800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | 0.4100 | -0.7100 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 1.3100 | 0.3000 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.5900 | 3.2200 | -1.6300 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -8.6300 | 4.9700 | -13.6000 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 55.7800 | 5.0200 | 50.7600 | 2.6600 | 0.0800 | 2.5800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.6500 | -0.5700 | 0.2100 | 0.0400 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 0.8900 | 1.0300 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 0.8900 | 1.0300 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7700 | 2.0300 | 1.7400 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7700 | 2.0300 | 1.7400 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2600 | 2.7800 | -2.5200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2600 | 2.7800 | -2.5200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 56.2500 | 4.5900 | 51.6600 | 2.7700 | 0.0700 | 2.7000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 56.2500 | 4.5900 | 51.6600 | 2.7700 | 0.0700 | 2.7000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8200 | 1.1300 | 0.6900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0200 | 1.8900 | -1.9100 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.4400 | 2.8200 | -5.2600 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 53.3100 | 3.6700 | 49.6400 | 2.9000 | 0.0700 | 2.8300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | 0.7500 | -2.5600 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8100 | 0.7500 | -2.5600 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.3800 | 0.7300 | -4.1100 | 0.2100 | 0.0600 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.3800 | 0.7300 | -4.1100 | 0.2100 | 0.0600 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.8300 | 1.5300 | -5.3600 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.8300 | 1.5300 | -5.3600 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 50.5700 | 2.5100 | 48.0600 | 3.0400 | 0.0700 | 2.9700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 50.5700 | 2.5100 | 48.0600 | 3.0400 | 0.0700 | 2.9700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.6000 | -0.0200 | -1.5800 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.4200 | 0.9100 | -3.3300 | 0.2100 | 0.0600 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.4000 | 0.4400 | -4.8400 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 53.3400 | 1.7400 | 51.6000 | 3.2200 | 0.0700 | 3.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1000 | 0.2500 | 0.8500 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8300 | 0.9300 | -1.7600 | 0.2300 | 0.0600 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8300 | 0.9300 | -1.7600 | 0.2300 | 0.0600 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.4600 | 0.8000 | -1.2600 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.4600 | 0.8000 | -1.2600 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.8500 | 1.2500 | -7.1000 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.8500 | 1.2500 | -7.1000 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 55.8400 | 1.7700 | 54.0700 | 3.4400 | 0.0700 | 3.3700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 55.8400 | 1.7700 | 54.0700 | 3.4400 | 0.0700 | 3.3700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | -0.1300 | 0.5000 | 0.2300 | 0.0400 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.0300 | -0.4600 | -1.5700 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.1300 | 0.3300 | -2.4600 | 0.3300 | 0.0700 | 0.2600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 57.1400 | 0.8300 | 56.3100 | 3.6800 | 0.0700 | 3.6100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3900 | -0.3300 | -2.0600 | 0.3600 | 0.1000 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3900 | -0.3300 | -2.0600 | 0.3600 | 0.1000 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.4200 | 0.4500 | -5.8700 | 0.3500 | 0.0900 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.4200 | 0.4500 | -5.8700 | 0.3500 | 0.0900 | 0.2600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.2300 | 0.2100 | -7.4400 | 0.3600 | 0.0800 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.2300 | 0.2100 | -7.4400 | 0.3600 | 0.0800 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 56.5700 | 0.9600 | 55.6100 | 3.9900 | 0.0800 | 3.9100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 56.5700 | 0.9600 | 55.6100 | 3.9900 | 0.0800 | 3.9100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.1100 | 0.7800 | -3.8900 | 0.3300 | 0.0700 | 0.2600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.1100 | 0.7900 | -0.9000 | 0.3500 | 0.0700 | 0.2800 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -5.9200 | 1.2500 | -7.1700 | 0.3400 | 0.0700 | 0.2700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 60.3800 | 1.2900 | 59.0900 | 4.4100 | 0.0700 | 4.3400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.5400 | -0.2500 | 2.7900 | 0.3600 | 0.0400 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 0.0100 | 3.0900 | 0.3600 | 0.0600 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.1000 | 0.0100 | 3.0900 | 0.3600 | 0.0600 | 0.3000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9200 | -0.2400 | -1.6800 | 0.3600 | 0.0700 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9200 | -0.2400 | -1.6800 | 0.3600 | 0.0700 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 65.5300 | 0.5100 | 65.0200 | 5.0400 | 0.0700 | 4.9700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 65.5300 | 0.5100 | 65.0200 | 5.0400 | 0.0700 | 4.9700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.8600 | -0.2500 | -4.6100 | 0.3600 | 0.0900 | 0.2700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -5.8200 | 0.4500 | -6.2700 | 0.3300 | 0.0800 | 0.2500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 60.5700 | 0.5000 | 60.0700 | 5.9500 | 0.0800 | 5.8700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | 0.7100 | -1.7200 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | 0.7100 | -1.7200 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 68.7700 | 0.7600 | 68.0100 | 7.5700 | 0.0700 | 7.5000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 68.7700 | 0.7600 | 68.0100 | 7.5700 | 0.0700 | 7.5000 |
