招商中证红利ETF联接A(012643)
2025-04-10
1.0619
0.8739%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.0900 | -1.9300 | -1.1600 | 1.4900 | 1.4100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.0900 | -1.9300 | -1.1600 | 1.4900 | 1.4100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6500 | 4.0900 | 0.5600 | 1.3800 | 1.3500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6500 | 4.0900 | 0.5600 | 1.3800 | 1.3500 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.8200 | 11.7800 | 3.0400 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.8200 | 11.7800 | 3.0400 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.5400 | 4.6600 | 11.8800 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.5400 | 4.6600 | 11.8800 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.9800 | 6.1300 | 1.8500 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.1200 | 5.6600 | 4.4600 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.5400 | 9.9600 | 3.5800 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 20.2600 | 6.7200 | 13.5400 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.3400 | -5.2800 | 1.9400 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9800 | -0.4400 | 2.4200 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9800 | -0.4400 | 2.4200 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.7200 | 7.3900 | 2.3300 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.7200 | 7.3900 | 2.3300 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.7200 | 5.3400 | 3.3800 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.7200 | 5.3400 | 3.3800 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.3700 | 0.5500 | 10.8200 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.3700 | 0.5500 | 10.8200 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.5900 | 7.8600 | -0.2700 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.1000 | 4.0700 | -0.9700 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 7.2900 | 3.8100 | 3.4800 | 0.7400 | 0.7700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.2000 | 1.0000 | 8.2000 | 0.9100 | 0.9700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1700 | -3.5200 | -0.6500 | 0.5000 | 0.5600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1700 | -3.5200 | -0.6500 | 0.5000 | 0.5600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9100 | -1.9100 | 1.0000 | 0.5700 | 0.6100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9100 | -1.9100 | 1.0000 | 0.5700 | 0.6100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3000 | 0.8900 | 3.4100 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3000 | 0.8900 | 3.4100 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5000 | -6.3700 | 7.8700 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5000 | -6.3700 | 7.8700 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 3.4100 | 1.6700 | 1.7400 | 0.6200 | 0.6600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 4.0700 | -0.2500 | 4.3200 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 9.6400 | 5.7300 | 3.9100 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.9200 | -2.9500 | 8.8700 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.8100 | -2.5800 | 1.7700 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | -1.8800 | 2.5200 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | -1.8800 | 2.5200 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.2500 | 2.8500 | 2.4000 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.2500 | 2.8500 | 2.4000 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3000 | -0.5600 | 3.8600 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3000 | -0.5600 | 3.8600 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4300 | -4.5500 | 6.9800 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.4300 | -4.5500 | 6.9800 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.5800 | 4.8300 | -0.2500 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.3500 | 5.9900 | -0.6400 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.2800 | -2.2000 | 3.4800 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.7800 | -2.7100 | 4.4900 | 1.0400 | 1.1200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.1100 | -0.3800 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.1100 | -0.3800 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.8600 | -3.3200 | 1.4600 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.8600 | -3.3200 | 1.4600 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.6800 | -7.1900 | 4.5100 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.6800 | -7.1900 | 4.5100 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.5700 | -4.3800 | 1.8100 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.8600 | -7.7300 | 3.8700 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.3900 | -8.2100 | 4.8200 | 1.2000 | 1.3200 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.8200 | 0.6800 | 2.1400 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.3200 | -3.5000 | 2.1800 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.3200 | -3.5000 | 2.1800 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.8400 | -4.0000 | 3.1600 | 1.3300 | 1.4900 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.8400 | -4.0000 | 3.1600 | 1.3300 | 1.4900 | -0.1600 |
