招商中证红利ETF联接C(012644)
2024-11-20
1.0964
0.2927%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.9600 | 6.1300 | 1.8300 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.0700 | 5.6600 | 4.4100 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.4300 | 9.9600 | 3.4700 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 19.9500 | 6.7200 | 13.2300 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.3500 | -5.2800 | 1.9300 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9600 | -0.4400 | 2.4000 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9600 | -0.4400 | 2.4000 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.6800 | 7.3900 | 2.2900 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 9.6800 | 7.3900 | 2.2900 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.6300 | 5.3400 | 3.2900 | 0.7300 | 0.7600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.6300 | 5.3400 | 3.2900 | 0.7300 | 0.7600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1200 | 0.5500 | 10.5700 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.1200 | 0.5500 | 10.5700 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.5700 | 7.8600 | -0.2900 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.0600 | 4.0700 | -1.0100 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 7.1900 | 3.8100 | 3.3800 | 0.7400 | 0.7700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.9800 | 1.0000 | 7.9800 | 0.9100 | 0.9700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2000 | -3.5200 | -0.6800 | 0.5000 | 0.5600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2000 | -3.5200 | -0.6800 | 0.5000 | 0.5600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9600 | -1.9100 | 0.9500 | 0.5700 | 0.6100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9600 | -1.9100 | 0.9500 | 0.5700 | 0.6100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1700 | 0.8900 | 3.2800 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1700 | 0.8900 | 3.2800 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3100 | -6.3700 | 7.6800 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3100 | -6.3700 | 7.6800 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 3.3800 | 1.6700 | 1.7100 | 0.6200 | 0.6600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 4.0100 | -0.2500 | 4.2600 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 9.5200 | 5.7300 | 3.7900 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.7500 | -2.9500 | 8.7000 | 0.9400 | 1.0100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.8300 | -2.5800 | 1.7500 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | -1.8800 | 2.4900 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | -1.8800 | 2.4900 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.1800 | 2.8500 | 2.3300 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.1800 | 2.8500 | 2.3300 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1800 | -0.5600 | 3.7400 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1800 | -0.5600 | 3.7400 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2900 | -4.5500 | 6.8400 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2900 | -4.5500 | 6.8400 | 1.0000 | 1.0700 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.5400 | 4.8300 | -0.2900 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.2900 | 5.9900 | -0.7000 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.1600 | -2.2000 | 3.3600 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6700 | -2.7100 | 4.3800 | 1.0400 | 1.1200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.1100 | -0.4000 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.1100 | -0.4000 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.9100 | -3.3200 | 1.4100 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.9100 | -3.3200 | 1.4100 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.7500 | -7.1900 | 4.4400 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.7500 | -7.1900 | 4.4400 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.6000 | -4.3800 | 1.7800 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.9200 | -7.7300 | 3.8100 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.4400 | -8.2100 | 4.7700 | 1.2000 | 1.3200 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.8100 | 0.6800 | 2.1300 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.3500 | -3.5000 | 2.1500 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.3500 | -3.5000 | 2.1500 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.8600 | -4.0000 | 3.1400 | 1.3300 | 1.4900 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.8600 | -4.0000 | 3.1400 | 1.3300 | 1.4900 | -0.1600 |
