博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692)

2025-07-21 1.0531

-0.0854%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.0500	0.5800	0.4700	0.0700	0.0200	0.0500
2025-06-30	近六个月	0.6100	0.5000	0.1100	0.0800	0.0300	0.0500
2025-06-30	近一年	3.6100	2.0200	1.5900	0.0800	0.0300	0.0500
2025-06-30	成立至今	10.6500	5.8200	4.8300	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近三个月	-0.4300	-0.0900	-0.3400	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.5300	0.9100	0.6200	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近一年	3.9100	2.2500	1.6600	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	成立至今	9.5000	5.2100	4.2900	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近三个月	1.9800	1.0000	0.9800	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近三个月	1.9800	1.0000	0.9800	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.9800	1.5100	1.4700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.9800	1.5100	1.4700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近一年	5.9200	3.1700	2.7500	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近一年	5.9200	3.1700	2.7500	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	成立至今	9.9800	5.3000	4.6800	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	成立至今	9.9800	5.3000	4.6800	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.9800	0.5100	0.4700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.3400	1.3300	1.0100	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近一年	4.8000	2.9000	1.9000	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	成立至今	7.8500	4.2600	3.5900	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.3000	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.8100	0.5300	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.8100	0.5300	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8600	1.6400	1.2200	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8600	1.6400	1.2200	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近一年	6.1400	2.8100	3.3300	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近一年	6.1400	2.8100	3.3300	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	成立至今	6.8000	3.7300	3.0700	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	成立至今	6.8000	3.7300	3.0700	0.0900	0.0300	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.5000	0.8200	0.6800	0.0700	0.0300	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4100	1.5500	0.8600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.3800	2.8900	2.4900	0.0900	0.0300	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7300	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7300	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	3.1900	1.1500	2.0400	0.1100	0.0300	0.0800
2023-12-31	近六个月	3.1900	1.1500	2.0400	0.1100	0.0300	0.0800
2023-12-31	成立至今	3.8300	2.0600	1.7700	0.0900	0.0300	0.0600
2023-12-31	成立至今	3.8300	2.0600	1.7700	0.0900	0.0300	0.0600
2023-09-30	近三个月	2.2700	0.4200	1.8500	0.1500	0.0200	0.1300
2023-09-30	成立至今	2.9100	1.3300	1.5800	0.1200	0.0200	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.2800	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6200	0.9000	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	成立至今	0.6200	0.9000	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	成立至今	0.6200	0.9000	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-04-16	近一个月	0.2900	0.3100	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-04-16	近三个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-04-16	近三个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-04-16	近六个月	0.5400	0.7000	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-04-16	近一年	2.1000	2.2100	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-04-16	成立至今	4.0700	4.0000	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3800	0.4800	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6100	0.7700	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2700	2.3600	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	4.0100	3.9100	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0300	1.1100	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0300	1.1100	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5500	2.4500	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5500	2.4500	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	成立至今	3.6200	3.4100	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6400	1.5800	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近一年	3.2200	3.0100	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.3700	3.1200	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2200	0.1200	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.7500	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.3300	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.3300	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.5700	2.2800	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.5700	2.2800	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6600	0.5700	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5500	1.4100	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	成立至今	1.7000	1.5200	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.8300	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.0400	0.9400	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.0400	0.9400	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000

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