融通通跃一年定开债券发起式(012732)
2024-12-02
1.0303
0.1458%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.3200 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7900 | 3.5300 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 12.9300 | 5.9700 | 6.9600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.6000 | 5.9400 | 6.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.6500 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5500 | 2.4200 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5500 | 2.4200 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4700 | 3.2700 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4700 | 3.2700 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.4800 | 5.6700 | 6.8100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.4800 | 5.6700 | 6.8100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1900 | 1.3500 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3000 | 2.1800 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4000 | 3.1500 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.9900 | 4.5600 | 6.4300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.8200 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8700 | 0.8300 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8700 | 0.8300 | 1.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.6700 | 2.0600 | 3.6100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.6700 | 2.0600 | 3.6100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.6900 | 3.1700 | 6.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.6900 | 3.1700 | 6.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.0100 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0500 | 0.9500 | 1.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7800 | 0.6200 | 2.1600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.4900 | 2.3300 | 6.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9400 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.9400 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.7300 | 1.2200 | 2.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.7300 | 1.2200 | 2.5100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5600 | 1.3500 | 2.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5600 | 1.3500 | 2.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6700 | 2.3200 | 5.3500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6700 | 2.3200 | 5.3500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.4200 | 0.2800 | 2.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7200 | -0.3200 | 1.0400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.2100 | 0.7000 | 3.5100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.3100 | 1.3700 | 4.9400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6700 | -0.6000 | -1.0700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6700 | -0.6000 | -1.0700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1600 | 0.1200 | -0.2800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1600 | 0.1200 | -0.2800 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5300 | 0.5100 | 2.0200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5300 | 0.5100 | 2.0200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.8000 | 1.0900 | 2.7100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.8000 | 1.0900 | 2.7100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.5300 | 0.7300 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.4700 | 1.0300 | 2.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 5.8700 | 1.7300 | 4.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.5600 | 1.7000 | 3.8600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.2400 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9100 | 0.2900 | 1.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9100 | 0.2900 | 1.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 0.3800 | 2.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 0.3800 | 2.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.9700 | 0.9600 | 3.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.9700 | 0.9600 | 3.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.0900 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.3200 | 0.6900 | 1.6300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.0300 | 0.6700 | 1.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5400 | 0.6000 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5400 | 0.6000 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2400 | 0.5800 | 0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.2400 | 0.5800 | 0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
