工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)
2025-02-05
1.0284
1.3102%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.3400 | -1.0600 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 4.8700 | -1.9600 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7500 | 8.7900 | -7.0400 | 0.4200 | 0.1200 | 0.3000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.0800 | 14.0200 | -11.9400 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 15.0600 | -12.7400 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6100 | 2.4700 | -0.8600 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5500 | 4.3900 | -2.8400 | 0.4000 | 0.1100 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.9000 | 6.9900 | -6.0900 | 0.4000 | 0.1100 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 1.0300 | 12.3700 | -11.3400 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.0300 | 12.4300 | -11.4000 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.5300 | 0.5300 | -2.0600 | 0.4400 | 0.0700 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.8700 | -1.9300 | 0.4700 | 0.0900 | 0.3800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.8700 | -1.9300 | 0.4700 | 0.0900 | 0.3800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.1200 | 3.7500 | -4.8700 | 0.5000 | 0.1000 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -1.1200 | 3.7500 | -4.8700 | 0.5000 | 0.1000 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.8400 | 4.5400 | -5.3800 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.8400 | 4.5400 | -5.3800 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5700 | 9.7200 | -10.2900 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.5700 | 9.7200 | -10.2900 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.0600 | 1.8400 | -2.9000 | 0.5400 | 0.1200 | 0.4200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6400 | 2.4900 | -3.1300 | 0.3900 | 0.1100 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.2500 | 3.8000 | -4.0500 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.5100 | 7.7000 | -8.2100 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.6400 | -0.2100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.6400 | -0.2100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2900 | 0.7700 | -0.4800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2900 | 0.7700 | -0.4800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.4700 | 3.1200 | -1.6500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.4700 | 3.1200 | -1.6500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5600 | 5.7600 | -5.2000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5600 | 5.7600 | -5.2000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1400 | 0.1200 | -0.2600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3900 | 1.2700 | -0.8800 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.9500 | 3.2800 | -2.3300 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1300 | 5.0800 | -4.9500 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.7400 | -0.1900 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.1500 | -0.6200 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.1500 | -0.6200 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 2.3300 | -1.1500 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1800 | 2.3300 | -1.1500 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.1700 | 2.7600 | -2.9300 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.1700 | 2.7600 | -2.9300 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | 4.9500 | -4.6800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | 4.9500 | -4.6800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 1.1700 | -0.5200 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5500 | 1.9800 | -1.4300 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0100 | 3.1800 | -3.1700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.2600 | 3.7600 | -4.0200 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.8000 | -0.8900 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.8000 | -0.8900 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3300 | 0.4200 | -1.7500 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3300 | 0.4200 | -1.7500 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.1400 | 1.6300 | -2.7700 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.1400 | 1.6300 | -2.7700 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9000 | 2.5600 | -3.4600 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9000 | 2.5600 | -3.4600 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.2400 | -0.3800 | -0.8600 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.5400 | 1.1800 | -1.7200 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.8100 | 1.6900 | -2.5000 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.8100 | 1.7500 | -2.5600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.6200 | 0.0100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.5600 | -0.8500 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 1.5600 | -0.8500 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.2000 | 1.2100 | -1.0100 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.2000 | 1.2100 | -1.0100 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4400 | 2.1300 | -1.6900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4400 | 2.1300 | -1.6900 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.5100 | -0.3500 | -0.1600 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.2700 | 0.5100 | -0.7800 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.2700 | 0.5600 | -0.8300 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.8600 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 0.8600 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.2400 | 0.9100 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.2400 | 0.9100 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
