前海开源丰和债券C(012775) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源丰和债券C(012775)

2024-11-20 1.0163

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.2600	0.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.5700	1.3200	-0.7500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	1.8400	3.5300	-1.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	6.8100	5.9700	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	6.6700	5.8300	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.0000	0.6500	-0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.0100	1.0600	-1.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.0100	1.0600	-1.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	0.9100	2.4200	-1.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.9100	2.4200	-1.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	1.1200	3.2700	-2.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	1.1200	3.2700	-2.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.0800	5.5600	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.0800	5.5600	0.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9000	1.3500	-0.4500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近六个月	1.2600	2.1800	-0.9200	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	2.0100	3.1500	-1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	6.0700	4.4500	1.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3600	0.8200	-0.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3600	0.8200	-0.4600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.2000	0.8300	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.2000	0.8300	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.2800	2.0600	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.2800	2.0600	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	5.1200	3.0600	2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-0.1600	0.0100	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.7300	0.9500	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.3400	0.6200	1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	4.7400	2.2200	2.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.9400	-0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.9400	-0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.0700	1.2200	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0700	1.2200	0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.1400	1.3500	0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.1400	1.3500	0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	4.9100	2.2100	2.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1700	0.2800	0.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.5900	-0.3200	1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.3600	0.7000	1.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.9800	1.2600	2.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4200	-0.6000	1.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4200	-0.6000	1.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.0700	0.1200	-0.0500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.6500	0.5100	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.7800	0.9800	1.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	-0.3400	0.7300	-1.0700	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.7600	1.0300	-0.2700	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近一年	2.4800	1.7300	0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	成立至今	2.3500	1.5900	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.2900	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.2900	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5800	0.3800	1.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.7100	0.8500	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.0900	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7100	0.6900	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	1.5800	0.5600	1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.1100	0.4700	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.1100	0.4700	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100

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