汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)

2024-12-27 1.0710

0.0093%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.9900	1.3200	-0.3300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8200	3.5300	-0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	8.4800	6.0900	2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.0600	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8000	1.0600	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.8600	3.2700	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.2700	5.8200	2.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1900	1.3500	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8100	2.1800	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3400	3.1500	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.4100	4.7100	2.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7100	2.0600	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	6.1500	3.3100	2.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2300	0.0100	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.9500	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8500	0.6200	1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	5.5000	2.4700	3.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5100	1.3500	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	5.2600	2.4600	2.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3400	-0.3200	0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.0500	0.7000	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	3.9400	1.5100	2.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.6000	0.3700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6500	0.1200	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.0800	0.5100	1.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	3.3500	1.2300	2.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7000	1.0300	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.5900	1.8400	1.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.2900	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4200	0.3800	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.6800	1.1000	1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	1.8600	0.8100	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.2400	0.7200	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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