招商添呈1年定开债发起式(012806) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添呈1年定开债发起式(012806)

2024-11-22 1.0168

0.0590%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5000	1.3200	0.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.2200	3.5300	-0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.8100	5.9700	4.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.8500	5.7700	5.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9200	2.4200	-0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9200	2.4200	-0.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.1600	3.2700	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1600	3.2700	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	10.2900	5.5000	4.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.2900	5.5000	4.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9200	1.3500	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6900	2.1800	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5500	3.1500	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.2100	4.3900	4.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.3600	2.0600	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.3600	2.0600	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	8.2200	3.0000	5.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.2200	3.0000	5.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8300	0.9500	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2800	0.6200	1.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.3900	2.1600	5.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1100	1.2200	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1100	1.2200	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.2900	1.3500	1.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.2900	1.3500	1.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	6.9100	2.1500	4.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.9100	2.1500	4.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.7300	0.2800	0.4500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.3200	0.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9300	0.7000	2.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.4600	1.2100	4.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.6000	0.3200	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.6000	0.3200	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.1600	0.1200	1.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.1600	0.1200	1.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	2.6200	0.5100	2.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6200	0.5100	2.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.7000	0.9200	3.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.7000	0.9200	3.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.4400	0.7300	0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4700	1.0300	1.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	4.9600	1.7300	3.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.9900	1.5300	3.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.5100	0.8000	2.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.5100	0.8000	2.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.4300	0.6900	1.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.4600	0.5000	1.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.0000	0.6000	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.0000	0.6000	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.0300	0.4100	1.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.0300	0.4100	1.6200	0.0400	0.0400	0.0000

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