富国安利90天滚动持有债券C(012824)
2025-05-20
1.1103
0.0090%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -0.0800 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.0200 | 2.7600 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.6900 | 9.3500 | -0.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.4700 | 10.8100 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.2300 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.2300 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.7300 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.7300 | -0.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0300 | 3.9000 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0300 | 3.9000 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.3300 | 10.2200 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.3300 | 10.2200 | -0.8900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.2300 | 10.9000 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.2300 | 10.9000 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.5000 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.5900 | -0.7000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1300 | 3.5100 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.2400 | 9.5500 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.3400 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 1.0900 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 1.0900 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.1300 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.1300 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4100 | 3.5400 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4100 | 3.5400 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9200 | 9.0100 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.9200 | 9.0100 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.0300 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2300 | 1.8900 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6600 | 3.5700 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.2800 | 7.8300 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8500 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8500 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.3900 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.3900 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 3.4000 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 3.4000 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.9900 | 6.7400 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.9900 | 6.7400 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 1.6500 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5000 | 2.4900 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.9200 | 5.8300 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.1200 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.1200 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 1.9900 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 1.9900 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7300 | 2.9400 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.7300 | 2.9400 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3300 | 5.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.3300 | 5.2800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.8600 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0800 | 0.8200 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.7700 | 2.7400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.4600 | 4.1100 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0400 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0400 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.9400 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.9400 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4600 | 2.6000 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4600 | 2.6000 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.3000 | 3.2300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.3000 | 3.2300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9700 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.9100 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.3400 | 3.2700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.6500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.6500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.5300 | 2.2700 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.5300 | 2.2700 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7200 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.6400 | 1.3300 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
