工银聚宁9个月持有期混合A(012826)
2024-12-02
1.0554
0.1994%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.7000 | 3.2200 | 0.4800 | 0.5500 | 0.1800 | 0.3700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.7000 | 4.9600 | 1.7400 | 0.4500 | 0.1500 | 0.3000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.0100 | 7.1900 | -0.1800 | 0.4200 | 0.1500 | 0.2700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.0200 | 10.7200 | -4.7000 | 0.4100 | 0.1700 | 0.2400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.4200 | 10.8600 | -5.4400 | 0.4000 | 0.1700 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7500 | 0.3200 | -1.0700 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8900 | 1.6800 | 1.2100 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8900 | 1.6800 | 1.2100 | 0.3200 | 0.1100 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.4000 | 3.6200 | 1.7800 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.4000 | 3.6200 | 1.7800 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2900 | 3.7400 | -0.4500 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2900 | 3.7400 | -0.4500 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 7.4000 | -5.7400 | 0.3900 | 0.1600 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 7.4000 | -5.7400 | 0.3900 | 0.1600 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4400 | 1.9100 | 0.5300 | 0.4100 | 0.1600 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2900 | 2.1300 | -1.8400 | 0.3800 | 0.1500 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.0900 | 2.8400 | -3.9300 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.2000 | 5.6200 | -6.8200 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.0900 | 0.2200 | -2.3100 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.0900 | 0.2200 | -2.3100 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0000 | 0.1100 | -2.1100 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0000 | 0.1100 | -2.1100 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.7200 | 2.2900 | -4.0100 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.7200 | 2.2900 | -4.0100 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.5500 | 3.6500 | -7.2000 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.5500 | 3.6500 | -7.2000 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | -0.1100 | 0.2000 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.3800 | 0.7000 | -2.0800 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.6800 | 3.0000 | 0.6800 | 0.4000 | 0.1600 | 0.2400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.4900 | 3.4200 | -4.9100 | 0.4000 | 0.1700 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | 0.7800 | 0.1500 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.4700 | 0.8000 | -2.2700 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.4700 | 0.8000 | -2.2700 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2900 | 2.1800 | -1.8900 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2900 | 2.1800 | -1.8900 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.2100 | 1.8100 | -3.0200 | 0.4100 | 0.1600 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.2100 | 1.8100 | -3.0200 | 0.4100 | 0.1600 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.5800 | 3.5300 | -5.1100 | 0.4100 | 0.1800 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.5800 | 3.5300 | -5.1100 | 0.4100 | 0.1800 | 0.2300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.3600 | 0.4200 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.1400 | 2.2800 | 2.8600 | 0.4700 | 0.1900 | 0.2800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.9300 | 2.8500 | 2.0800 | 0.4400 | 0.1800 | 0.2600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.1100 | 2.7100 | -2.8200 | 0.4200 | 0.1800 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.2900 | 0.9100 | 2.3800 | 0.5800 | 0.2200 | 0.3600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.2900 | 0.9100 | 2.3800 | 0.5800 | 0.2200 | 0.3600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.5000 | -0.3600 | -1.1400 | 0.4800 | 0.1900 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.5000 | -0.3600 | -1.1400 | 0.4800 | 0.1900 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.9900 | 0.3200 | -3.3100 | 0.4900 | 0.2100 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.9900 | 0.3200 | -3.3100 | 0.4900 | 0.2100 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.8600 | 1.3300 | -3.1900 | 0.4300 | 0.1900 | 0.2400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.8600 | 1.3300 | -3.1900 | 0.4300 | 0.1900 | 0.2400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -4.6400 | -1.2600 | -3.3800 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.2000 | 0.5600 | -0.7600 | 0.4100 | 0.1800 | 0.2300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -4.4500 | 0.2900 | -4.7400 | 0.4100 | 0.1900 | 0.2200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -4.9900 | 0.4100 | -5.4000 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.5200 | 1.0800 | 2.4400 | 0.4500 | 0.1700 | 0.2800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.6500 | 1.8400 | 2.8100 | 0.4600 | 0.2100 | 0.2500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.6500 | 1.8400 | 2.8100 | 0.4600 | 0.2100 | 0.2500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.5200 | 0.6800 | -2.2000 | 0.5100 | 0.2400 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.5200 | 0.6800 | -2.2000 | 0.5100 | 0.2400 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3700 | 1.6900 | -2.0600 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3700 | 1.6900 | -2.0600 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.9000 | -1.1400 | -4.7600 | 0.5400 | 0.2600 | 0.2800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -4.2500 | -0.2700 | -3.9800 | 0.4100 | 0.2000 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.8000 | -0.1400 | -4.6600 | 0.3700 | 0.1900 | 0.1800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7500 | 0.8800 | 0.8700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7500 | 0.8800 | 0.8700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1700 | 1.0100 | 0.1600 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.1700 | 1.0100 | 0.1600 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
