华泰柏瑞交易货币C(012841) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞交易货币C(012841)

2025-04-17 0.3864

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4076	0.0894	0.3182	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近三个月	0.4076	0.0894	0.3182	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8219	0.1789	0.6430	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8219	0.1789	0.6430	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.8141	0.3558	1.4583	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.8141	0.3558	1.4583	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.0353	1.0656	4.9697	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	6.0353	1.0656	4.9697	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	7.1204	1.2406	5.8798	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	成立至今	7.1204	1.2406	5.8798	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三个月	0.4126	0.0894	0.3232	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8698	0.1779	0.6919	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.9331	0.3558	1.5773	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.2093	1.0656	5.1437	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	6.6855	1.1511	5.5344	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一个月	0.1523	0.0292	0.1231	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4554	0.0885	0.3669	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4554	0.0885	0.3669	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9841	0.1769	0.8072	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9841	0.1769	0.8072	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0130	0.3558	1.6572	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	成立至今	6.2471	1.0617	5.1854	0.0017	0.0000	0.0017
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2024-03-31	近三个月	0.5263	0.0885	0.4378	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.0541	0.1779	0.8762	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1177	0.3558	1.7619	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	5.7655	0.9732	4.7923	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.5250	0.0894	0.4356	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5250	0.0894	0.4356	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0189	0.1789	0.8400	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0189	0.1789	0.8400	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	2.1342	0.3549	1.7793	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.1342	0.3549	1.7793	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	5.2118	0.8847	4.3271	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-09-30	近三个月	0.4913	0.0894	0.4019	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	1.0525	0.1779	0.8746	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近一年	2.0639	0.3549	1.7090	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	4.6623	0.7953	3.8670	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一个月	0.1890	0.0292	0.1598	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三个月	0.5585	0.0885	0.4700	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三个月	0.5585	0.0885	0.4700	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	1.1041	0.1760	0.9281	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	1.1041	0.1760	0.9281	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	2.0099	0.3549	1.6550	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	2.0099	0.3549	1.6550	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	4.1506	0.7058	3.4448	0.0020	0.0000	0.0020
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2023-03-31	近三个月	0.5426	0.0875	0.4551	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	1.0009	0.1769	0.8240	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.9548	0.3549	1.5999	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	成立至今	3.5722	0.6174	2.9548	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三个月	0.4558	0.0894	0.3664	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4558	0.0894	0.3664	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8959	0.1789	0.7170	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8959	0.1789	0.7170	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.9697	0.3549	1.6148	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	1.9697	0.3549	1.6148	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	成立至今	3.0132	0.5299	2.4833	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	3.0132	0.5299	2.4833	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三个月	0.4381	0.0894	0.3487	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近六个月	0.9445	0.1779	0.7666	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	2.0881	0.3549	1.7332	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	2.5458	0.4404	2.1054	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一个月	0.1751	0.0292	0.1459	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近三个月	0.5042	0.0885	0.4157	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.5042	0.0885	0.4157	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	1.0642	0.1760	0.8882	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近六个月	1.0642	0.1760	0.8882	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	成立至今	2.0985	0.3510	1.7475	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	2.0985	0.3510	1.7475	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5573	0.0875	0.4698	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.1329	0.1769	0.9560	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	1.5864	0.2625	1.3239	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5725	0.0894	0.4831	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5725	0.0894	0.4831	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	1.0234	0.1750	0.8484	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	1.0234	0.1750	0.8484	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	0.4484	0.0856	0.3628	0.0036	0.0000	0.0036

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