海富通恒益一年定开债券发起式(012843)
2024-12-02
1.0436
0.2594%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.1200 | 0.6900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1200 | 0.9300 | 1.1900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5400 | 2.2700 | 2.2700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.2000 | 3.2000 | 6.0000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.4900 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8000 | 0.5000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8000 | 0.5000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 1.3300 | 1.5000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 1.3300 | 1.5000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1200 | 1.9800 | 2.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1200 | 1.9800 | 2.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3200 | 3.0700 | 5.2500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.3200 | 3.0700 | 5.2500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5100 | 0.5300 | 0.9800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3700 | 1.3300 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.3200 | 2.0600 | 2.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.9300 | 2.2500 | 4.6800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6200 | 1.0800 | 2.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6200 | 1.0800 | 2.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | 1.7100 | 3.6300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | 1.7100 | 3.6300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | -0.1600 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 0.7300 | 1.1700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2800 | 0.1800 | 2.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.4500 | 0.9100 | 3.5400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 0.8900 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 0.8900 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 0.4500 | 1.8800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 0.4500 | 1.8800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1400 | 0.9600 | 2.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1400 | 0.9600 | 2.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.0300 | 1.0700 | 2.9600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.0300 | 1.0700 | 2.9600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | -0.4400 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3700 | -0.5400 | 0.9100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4300 | 0.1800 | 2.2500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.5000 | 0.1800 | 2.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4600 | -0.1000 | -0.3600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.4600 | -0.1000 | -0.3600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | 0.5200 | 0.2700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | 0.5200 | 0.2700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 0.6200 | 1.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6600 | 0.6200 | 1.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.6200 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.0500 | 0.7200 | 1.3300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.1200 | 0.7200 | 1.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0400 | -0.1400 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.1100 | 0.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.1100 | 0.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8600 | 0.1100 | 0.7500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8600 | 0.1100 | 0.7500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
