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基金概况
财务数据
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012861)
2024-11-29
0.3652
0.4953%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.4400 | 3.5900 | -0.1500 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.4000 | 7.9200 | -0.5200 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 28.6900 | 29.4600 | -0.7700 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 41.4100 | 42.2800 | -0.8700 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 43.6400 | 44.1800 | -0.5400 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.4500 | 3.5400 | -0.0900 | 0.3900 | 0.3800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8400 | 4.1800 | -0.3400 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8400 | 4.1800 | -0.3400 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.8800 | 14.4100 | -0.5300 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.8800 | 14.4100 | -0.5300 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 19.3100 | 19.9200 | -0.6100 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 19.3100 | 19.9200 | -0.6100 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 38.8600 | 39.1800 | -0.3200 | 1.0400 | 1.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 38.8600 | 39.1800 | -0.3200 | 1.0400 | 1.0300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 9.6700 | 9.8200 | -0.1500 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.8200 | 19.9600 | -0.1400 | 0.6700 | 0.6600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 30.2900 | 30.2600 | 0.0300 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 33.7300 | 33.6000 | 0.1300 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.2500 | 9.2400 | 0.0100 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 9.2500 | 9.2400 | 0.0100 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.7600 | 4.8200 | -0.0600 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.7600 | 4.8200 | -0.0600 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 24.9200 | 24.9400 | -0.0200 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 24.9200 | 24.9400 | -0.0200 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 21.9400 | 21.6500 | 0.2900 | 1.1000 | 1.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 21.9400 | 21.6500 | 0.2900 | 1.1000 | 1.0900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.1100 | -4.0400 | -0.0700 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 8.7400 | 8.5900 | 0.1500 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 19.4300 | 19.9000 | -0.4700 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 11.6100 | 11.3700 | 0.2400 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.2700 | 8.1900 | 0.0800 | 0.6500 | 0.6400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 13.3900 | 13.1600 | 0.2300 | 0.8200 | 0.8000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 13.3900 | 13.1600 | 0.2300 | 0.8200 | 0.8000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 19.2400 | 19.2000 | 0.0400 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 19.2400 | 19.2000 | 0.0400 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 25.1100 | 25.2300 | -0.1200 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 25.1100 | 25.2300 | -0.1200 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 16.3900 | 16.0600 | 0.3300 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 16.3900 | 16.0600 | 0.3300 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.1500 | 5.3300 | -0.1800 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.8300 | 10.4100 | -0.5800 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.6300 | -1.5900 | -0.0400 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.6500 | 2.5600 | 0.0900 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.4500 | 4.8200 | -0.3700 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.4500 | 4.8200 | -0.3700 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 4.9200 | 5.0600 | -0.1400 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 4.9200 | 5.0600 | -0.1400 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.3400 | -11.3100 | -0.0300 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -11.3400 | -11.3100 | -0.0300 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.3800 | -2.6300 | 0.2500 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.3800 | -2.6300 | 0.2500 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.2300 | 0.2200 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.4400 | -10.8700 | 0.4300 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -7.9900 | -8.3300 | 0.3400 | 1.3000 | 1.2900 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.5400 | -7.1100 | 0.5700 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -7.2400 | -7.3100 | 0.0700 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -10.8400 | -11.0700 | 0.2300 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -10.8400 | -11.0700 | 0.2300 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -15.5000 | -15.5800 | 0.0800 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -15.5000 | -15.5800 | 0.0800 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.9600 | -7.3200 | 0.3600 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.9600 | -7.3200 | 0.3600 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.2300 | -5.0700 | -0.1600 | 1.3400 | 1.3300 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.7300 | 2.8500 | -0.1200 | 1.1200 | 1.1100 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.3500 | 4.2200 | 0.1300 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 8.3900 | 8.3400 | 0.0500 | 0.8600 | 0.8400 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 8.3900 | 8.3400 | 0.0500 | 0.8600 | 0.8400 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 10.1000 | 9.7800 | 0.3200 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 10.1000 | 9.7800 | 0.3200 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.5800 | 1.3300 | 0.2500 | 0.6600 | 0.6400 | 0.0200 |
