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基金概况
财务数据
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012865)
2024-11-21
0.2637
0.9571%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.9200 | 5.4000 | -0.4800 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 12.7900 | 14.0600 | -1.2700 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 13.0900 | 16.3600 | -3.2700 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.5200 | 16.0700 | -3.5500 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2400 | -0.4200 | 0.1800 | 0.3400 | 0.3400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.6400 | -4.9300 | 0.2900 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.6400 | -4.9300 | 0.2900 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 1.3200 | -0.1100 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 1.3200 | -0.1100 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.5700 | -0.5700 | -1.0000 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.5700 | -0.5700 | -1.0000 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2500 | 10.1200 | -2.8700 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2500 | 10.1200 | -2.8700 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.1300 | 6.5700 | -0.4400 | 0.5800 | 0.6100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 12.7200 | 13.8200 | -1.1000 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 10.3900 | 11.9000 | -1.5100 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.4600 | 15.8300 | -3.3700 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.2100 | 6.8000 | -0.5900 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 6.2100 | 6.8000 | -0.5900 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.7500 | -1.8600 | -0.8900 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.7500 | -1.8600 | -0.8900 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4300 | 4.7800 | -1.3500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4300 | 4.7800 | -1.3500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9600 | 8.6900 | -2.7300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9600 | 8.6900 | -2.7300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.4300 | -8.1200 | -0.3100 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.0700 | -1.6800 | -0.3900 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.7000 | 9.9300 | -1.2300 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.2300 | 1.7600 | -1.9900 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.7900 | 7.8800 | -0.0900 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 6.9500 | 7.0000 | -0.0500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 6.9500 | 7.0000 | -0.0500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 6.3500 | 6.7700 | -0.4200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 6.3500 | 6.7700 | -0.4200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 17.5700 | 18.7600 | -1.1900 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 17.5700 | 18.7600 | -1.1900 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.9600 | 10.7500 | -1.7900 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.9600 | 10.7500 | -1.7900 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.5600 | -0.2100 | -0.3500 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.0000 | 11.8100 | -0.8100 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4100 | 3.1100 | -0.7000 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8800 | 3.5000 | -1.6200 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.6200 | 12.0500 | -0.4300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.6200 | 12.0500 | -0.4300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 10.5500 | 11.2300 | -0.6800 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 10.5500 | 11.2300 | -0.6800 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.9000 | -1.3200 | -0.5800 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.9000 | -1.3200 | -0.5800 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | 3.7200 | -1.2700 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | 3.7200 | -1.2700 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.9600 | -0.7300 | -0.2300 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.7400 | -7.7800 | 0.0400 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -7.7600 | -7.2000 | -0.5600 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.2200 | -7.4300 | -0.7900 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -4.6700 | -4.7800 | 0.1100 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -6.8500 | -7.1000 | 0.2500 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -6.8500 | -7.1000 | 0.2500 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.2700 | -11.2900 | 0.0200 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.2700 | -11.2900 | 0.0200 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.3300 | -6.7500 | -0.5800 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -7.3300 | -6.7500 | -0.5800 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.7400 | -4.5000 | -0.2400 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.0200 | 0.6300 | -0.6500 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.5100 | 0.3800 | -0.8900 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.9600 | 5.3800 | -0.4200 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 4.9600 | 5.3800 | -0.4200 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.4400 | 5.1100 | -0.6700 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.4400 | 5.1100 | -0.6700 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.5000 | -0.2500 | -0.2500 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
