中欧兴利债券C(012897) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧兴利债券C(012897)

2024-11-20 1.0429

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5400	1.3200	0.2200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.0500	3.5300	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.3000	5.9700	5.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.3700	6.4700	5.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.0600	0.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7600	2.4200	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7600	2.4200	0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.5700	3.2700	1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.1600	6.2000	5.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4800	2.1800	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.4900	3.1500	1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.6700	5.0900	5.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0600	0.8200	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7600	0.8300	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.2000	2.0600	3.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.1400	3.6900	5.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.0100	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9700	0.9500	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0400	0.6200	1.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.0000	2.8400	5.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.3800	1.2200	2.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7900	1.3500	1.4400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.2500	2.8300	4.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	2.0900	0.2800	1.8100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.0800	-0.3200	0.4000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9900	0.7000	2.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.9100	1.8800	4.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.9700	-0.6000	-1.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.9700	-0.6000	-1.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.5700	0.1200	-0.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.5700	0.1200	-0.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.5500	0.5100	1.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.7400	1.5900	2.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4300	0.7300	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9100	1.0300	1.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.8200	1.7300	3.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	5.8300	2.2100	3.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4600	0.2900	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4600	0.2900	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.1300	0.3800	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.1300	0.3800	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.3400	1.4700	2.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	4.3400	1.4700	2.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6600	0.0900	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8500	0.6900	1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	2.8400	1.1700	1.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6000	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.1600	1.0800	1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	2.1600	1.0800	1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	0.9700	0.4700	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200

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