平安添悦债券A(012902)
2024-11-22
1.0543
-0.6034%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.8400 | -0.5800 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.8100 | -0.3400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8700 | 4.3600 | 0.5100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.2700 | 4.5300 | 9.7400 | 0.6500 | 0.1000 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.2900 | 0.2500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0800 | 2.4000 | 0.6800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0800 | 2.4000 | 0.6800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8100 | 2.0500 | 0.7600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8100 | 2.0500 | 0.7600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.8500 | 2.6400 | 10.2100 | 0.6900 | 0.1000 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.8500 | 2.6400 | 10.2100 | 0.6900 | 0.1000 | 0.5900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.4400 | 0.4200 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3400 | 1.5100 | 0.8300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 14.7600 | 1.4800 | 13.2800 | 0.9100 | 0.0900 | 0.8200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.5100 | 1.6700 | 9.8400 | 0.7500 | 0.1000 | 0.6500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.0700 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.0700 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2500 | -0.3500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2500 | -0.3500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 11.3500 | 0.7100 | 10.6400 | 0.9100 | 0.0900 | 0.8200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 11.3500 | 0.7100 | 10.6400 | 0.9100 | 0.0900 | 0.8200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.4800 | 0.2300 | 9.2500 | 0.8100 | 0.1000 | 0.7100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.4800 | 0.2300 | 9.2500 | 0.8100 | 0.1000 | 0.7100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7300 | -0.4200 | -0.3100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 12.1300 | -0.0200 | 12.1500 | 1.2700 | 0.0900 | 1.1800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.9500 | 0.5600 | 8.3900 | 0.9200 | 0.1000 | 0.8200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.9600 | 0.1700 | 8.7900 | 0.9100 | 0.1000 | 0.8100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.3700 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.9600 | 0.3900 | 12.5700 | 1.8400 | 0.0900 | 1.7500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.9600 | 0.3900 | 12.5700 | 1.8400 | 0.0900 | 1.7500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 11.6400 | 1.0600 | 10.5800 | 1.3100 | 0.0900 | 1.2200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 11.6400 | 1.0600 | 10.5800 | 1.3100 | 0.0900 | 1.2200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.7600 | 0.5800 | 9.1800 | 1.0500 | 0.1100 | 0.9400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.7600 | 0.5800 | 9.1800 | 1.0500 | 0.1100 | 0.9400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -1.1700 | 0.6700 | -1.8400 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -2.8400 | 0.5800 | -3.4200 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.8300 | 0.1900 | -3.0200 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6900 | -0.0800 | -1.6100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.6900 | -0.0800 | -1.6100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.6800 | -0.4700 | -1.2100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.6800 | -0.4700 | -1.2100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
