平安添悦债券C(012903)
2025-03-28
1.0863
-0.0552%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8400 | 1.8700 | 0.9700 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8400 | 1.8700 | 0.9700 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0500 | 3.7400 | 0.3100 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.0500 | 3.7400 | 0.3100 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9900 | 6.2400 | 0.7500 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9900 | 6.2400 | 0.7500 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.6300 | 6.4800 | 10.1500 | 0.6200 | 0.1100 | 0.5100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.6300 | 6.4800 | 10.1500 | 0.6200 | 0.1100 | 0.5100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.8400 | -0.6600 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2900 | 2.8100 | -0.5200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.5500 | 4.3600 | 0.1900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.4100 | 4.5300 | 8.8800 | 0.6500 | 0.1000 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 2.4000 | 0.4300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 2.4000 | 0.4300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 2.0500 | 0.4100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 2.0500 | 0.4100 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.0900 | 2.6400 | 9.4500 | 0.6900 | 0.1000 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.0900 | 2.6400 | 9.4500 | 0.6900 | 0.1000 | 0.5900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7100 | 1.4400 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 1.5100 | 0.6900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 14.3100 | 1.4800 | 12.8300 | 0.9000 | 0.0900 | 0.8100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.8700 | 1.6700 | 9.2000 | 0.7400 | 0.1000 | 0.6400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.0700 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.0700 | 0.4100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3600 | -0.3500 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3600 | -0.3500 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 10.9700 | 0.7100 | 10.2600 | 0.9000 | 0.0900 | 0.8100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 10.9700 | 0.7100 | 10.2600 | 0.9000 | 0.0900 | 0.8100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.0000 | 0.2300 | 8.7700 | 0.8100 | 0.1000 | 0.7100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.0000 | 0.2300 | 8.7700 | 0.8100 | 0.1000 | 0.7100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8400 | -0.4200 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 11.8400 | -0.0200 | 11.8600 | 1.2600 | 0.0900 | 1.1700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.4800 | 0.5600 | 7.9200 | 0.9100 | 0.1000 | 0.8100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.4800 | 0.1700 | 8.3100 | 0.9000 | 0.1000 | 0.8000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.3700 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.8000 | 0.3900 | 12.4100 | 1.8300 | 0.0900 | 1.7400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.8000 | 0.3900 | 12.4100 | 1.8300 | 0.0900 | 1.7400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 11.3700 | 1.0600 | 10.3100 | 1.3000 | 0.0900 | 1.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 11.3700 | 1.0600 | 10.3100 | 1.3000 | 0.0900 | 1.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.4000 | 0.5800 | 8.8200 | 1.0500 | 0.1100 | 0.9400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.4000 | 0.5800 | 8.8200 | 1.0500 | 0.1100 | 0.9400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -1.2600 | 0.6700 | -1.9300 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -3.0100 | 0.5800 | -3.5900 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.0100 | 0.1900 | -3.2000 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7700 | -0.0800 | -1.6900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7700 | -0.0800 | -1.6900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.7700 | -0.4700 | -1.3000 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.7700 | -0.4700 | -1.3000 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
