基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)(012920)
2024-11-19
1.3274
1.4987%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.4900 | 11.4000 | -5.9100 | 1.5000 | 1.1300 | 0.3700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.4000 | 9.8800 | 6.5200 | 1.3000 | 0.9000 | 0.4000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 32.1000 | 10.6000 | 21.5000 | 1.1300 | 0.8000 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 25.7600 | -5.4300 | 31.1900 | 1.0400 | 0.7800 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.5800 | -2.2000 | 8.7800 | 1.0200 | 0.3700 | 0.6500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.3500 | -1.3600 | 11.7100 | 1.0600 | 0.5700 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.3500 | -1.3600 | 11.7100 | 1.0600 | 0.5700 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.9300 | 1.6100 | 18.3200 | 1.0800 | 0.6900 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.9300 | 1.6100 | 18.3200 | 1.0800 | 0.6900 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 14.0100 | -4.3900 | 18.4000 | 0.9900 | 0.6400 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 14.0100 | -4.3900 | 18.4000 | 0.9900 | 0.6400 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.2200 | -15.1100 | 34.3300 | 0.9800 | 0.7300 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.2200 | -15.1100 | 34.3300 | 0.9800 | 0.7300 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.6800 | 3.0100 | 5.6700 | 1.1100 | 0.8100 | 0.3000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 13.4900 | 0.6500 | 12.8400 | 0.9400 | 0.6800 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 11.4200 | -4.1100 | 15.5300 | 1.0300 | 0.6400 | 0.3900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.0400 | -13.9400 | 21.9800 | 0.9700 | 0.7500 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 4.4200 | -2.2900 | 6.7100 | 0.7500 | 0.5400 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 4.4200 | -2.2900 | 6.7100 | 0.7500 | 0.5400 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.9300 | -5.9000 | 0.9700 | 0.8800 | 0.5800 | 0.3000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.9300 | -5.9000 | 0.9700 | 0.8800 | 0.5800 | 0.3000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 13.0200 | -2.4800 | 15.5000 | 1.0100 | 0.5800 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 13.0200 | -2.4800 | 15.5000 | 1.0100 | 0.5800 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5900 | -16.4500 | 15.8600 | 0.9500 | 0.7400 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5900 | -16.4500 | 15.8600 | 0.9500 | 0.7400 | 0.2100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.9600 | -3.6900 | -5.2700 | 0.9900 | 0.6100 | 0.3800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.8300 | -4.7300 | 2.9000 | 1.1100 | 0.6000 | 0.5100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 5.3200 | 2.7700 | 2.5500 | 1.0600 | 0.6400 | 0.4200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.8000 | -14.4900 | 9.6900 | 0.9800 | 0.7700 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.8800 | 2.0100 | 2.8700 | 1.2300 | 0.6500 | 0.5800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.8400 | -1.0700 | 8.9100 | 1.2200 | 0.5900 | 0.6300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 7.8400 | -1.0700 | 8.9100 | 1.2200 | 0.5900 | 0.6300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 18.8800 | 3.6300 | 15.2500 | 1.1300 | 0.5800 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 18.8800 | 3.6300 | 15.2500 | 1.1300 | 0.5800 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3200 | -3.5800 | 5.9000 | 1.0700 | 0.6500 | 0.4200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3200 | -3.5800 | 5.9000 | 1.0700 | 0.6500 | 0.4200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.5700 | -11.2100 | 15.7800 | 0.9700 | 0.7900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.5700 | -11.2100 | 15.7800 | 0.9700 | 0.7900 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 10.2400 | 4.7500 | 5.4900 | 1.0400 | 0.5600 | 0.4800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.2800 | 7.8700 | -0.5900 | 1.0100 | 0.6800 | 0.3300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.3200 | -1.3900 | 1.7100 | 1.0000 | 0.7700 | 0.2300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.0300 | -10.2500 | 7.2200 | 0.9200 | 0.8300 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.6900 | 2.9800 | -5.6700 | 0.9800 | 0.7900 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.6900 | 2.9800 | -5.6700 | 0.9800 | 0.7900 | 0.1900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.9300 | -6.9600 | -6.9700 | 0.9900 | 0.7100 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.9300 | -6.9600 | -6.9700 | 0.9900 | 0.7100 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -12.0400 | -14.3200 | 2.2800 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -12.0400 | -14.3200 | 2.2800 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.5600 | -9.6500 | -1.9100 | 1.0100 | 0.6300 | 0.3800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.4900 | -8.5800 | 2.0900 | 0.9800 | 0.8400 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -9.6100 | -16.8000 | 7.1900 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.3100 | 4.0400 | 2.2700 | 1.0400 | 0.7900 | 0.2500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.7300 | 1.1800 | 4.5500 | 0.9400 | 1.0300 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.7300 | 1.1800 | 4.5500 | 0.9400 | 1.0300 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | -7.9100 | 10.1100 | 0.7400 | 1.0400 | -0.3000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | -7.9100 | 10.1100 | 0.7400 | 1.0400 | -0.3000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -3.3400 | -8.9900 | 5.6500 | 0.4200 | 1.0600 | -0.6400 |
