基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)(012924)
2024-11-21
0.1771
-0.3937%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.0500 | 12.2900 | -4.2400 | 1.5500 | 0.9200 | 0.6300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.0600 | 13.9200 | -5.8600 | 1.3100 | 0.7700 | 0.5400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.1600 | 10.7300 | -3.5700 | 1.2300 | 0.7400 | 0.4900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -41.5900 | 0.1700 | -41.7600 | 1.3000 | 0.7900 | 0.5100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 24.5300 | 21.1200 | 3.4100 | 1.5000 | 0.7900 | 0.7100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.2500 | 21.4200 | 0.8300 | 1.4000 | 0.7900 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.4400 | -1.8400 | 4.2800 | 0.9200 | 0.3700 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 1.4500 | -1.4400 | 1.0100 | 0.5700 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 1.4500 | -1.4400 | 1.0100 | 0.5700 | 0.4400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 1.5700 | -0.5100 | 1.1700 | 0.7000 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 1.5700 | -0.5100 | 1.1700 | 0.7000 | 0.4700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.0100 | -3.0100 | -9.0000 | 1.0900 | 0.6600 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.0100 | -3.0100 | -9.0000 | 1.0900 | 0.6600 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -52.5500 | -15.2900 | -37.2600 | 1.3300 | 0.7800 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -52.5500 | -15.2900 | -37.2600 | 1.3300 | 0.7800 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 18.9400 | 7.6600 | 11.2800 | 1.4700 | 0.7700 | 0.7000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.1400 | 8.1300 | 5.0100 | 1.3900 | 0.7800 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.1400 | 8.1300 | 5.0100 | 1.3900 | 0.7800 | 0.6100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.1200 | 0.9300 | 1.3100 | 0.8200 | 0.4900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.8300 | -2.8000 | 1.9700 | 1.1400 | 0.7100 | 0.4300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -18.7800 | -6.3500 | -12.4300 | 1.0900 | 0.6600 | 0.4300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -46.0900 | -14.0500 | -32.0400 | 1.3500 | 0.7800 | 0.5700 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 11.9500 | 5.0600 | 6.8900 | 1.4800 | 0.7800 | 0.7000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 13.1300 | 6.5800 | 6.5500 | 1.4100 | 0.7900 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8700 | -2.9100 | 1.0400 | 0.9400 | 0.5800 | 0.3600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8700 | -2.9100 | 1.0400 | 0.9400 | 0.5800 | 0.3600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.9400 | -4.5100 | -8.4300 | 1.0100 | 0.6100 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.9400 | -4.5100 | -8.4300 | 1.0100 | 0.6100 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -25.7700 | -3.6400 | -22.1300 | 1.0800 | 0.6000 | 0.4800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -25.7700 | -3.6400 | -22.1300 | 1.0800 | 0.6000 | 0.4800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -48.3000 | -14.0600 | -34.2400 | 1.4500 | 0.7800 | 0.6700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -48.3000 | -14.0600 | -34.2400 | 1.4500 | 0.7800 | 0.6700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 24.4300 | 19.2600 | 5.1700 | 1.4800 | 0.7700 | 0.7100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 24.4300 | 19.2600 | 5.1700 | 1.4800 | 0.7700 | 0.7100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.9500 | 6.4600 | 5.4900 | 1.4100 | 0.7800 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 11.9500 | 6.4600 | 5.4900 | 1.4100 | 0.7800 | 0.6300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -11.2800 | -1.6400 | -9.6400 | 1.0700 | 0.6400 | 0.4300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -18.1000 | -3.6500 | -14.4500 | 1.0400 | 0.6000 | 0.4400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -23.6600 | 3.8000 | -27.4600 | 1.2100 | 0.7400 | 0.4700 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -33.9400 | -6.8400 | -27.1000 | 1.4900 | 0.7800 | 0.7100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 16.8600 | 15.4700 | 1.3900 | 1.4800 | 0.8000 | 0.6800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 14.0800 | 9.6500 | 4.4300 | 1.4300 | 0.7900 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.9300 | 2.3800 | 0.5500 | 1.1400 | 0.6600 | 0.4800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.6800 | -2.0500 | -5.6300 | 1.0200 | 0.5700 | 0.4500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.6800 | -2.0500 | -5.6300 | 1.0200 | 0.5700 | 0.4500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -14.7400 | 0.9100 | -15.6500 | 1.1500 | 0.6000 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -14.7400 | 0.9100 | -15.6500 | 1.1500 | 0.6000 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -26.2800 | -4.2200 | -22.0600 | 1.2700 | 0.7400 | 0.5300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -26.2800 | -4.2200 | -22.0600 | 1.2700 | 0.7400 | 0.5300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -9.4400 | -0.1400 | -9.3000 | 1.5500 | 0.8100 | 0.7400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -9.4400 | -0.1400 | -9.3000 | 1.5500 | 0.8100 | 0.7400 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 29.4400 | 15.1300 | 14.3100 | 1.4600 | 0.8000 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 28.5900 | 11.4800 | 17.1100 | 1.4500 | 0.8000 | 0.6500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 28.5900 | 11.4800 | 17.1100 | 1.4500 | 0.8000 | 0.6500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -7.6400 | 3.0100 | -10.6500 | 1.2800 | 0.6300 | 0.6500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -6.7900 | 7.7300 | -14.5200 | 1.3600 | 0.8600 | 0.5000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -16.2300 | 2.6400 | -18.8700 | 1.4100 | 0.8500 | 0.5600 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 24.3900 | 11.1400 | 13.2500 | 1.5900 | 0.8100 | 0.7800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 39.2900 | 13.8100 | 25.4800 | 1.4600 | 0.8100 | 0.6500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 4.5800 | -3.6600 | 1.4400 | 1.0300 | 0.4100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 4.5800 | -3.6600 | 1.4400 | 1.0300 | 0.4100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.5400 | -5.0800 | -8.4600 | 1.3800 | 0.8500 | 0.5300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.5400 | -5.0800 | -8.4600 | 1.3800 | 0.8500 | 0.5300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -25.1700 | -8.3600 | -16.8100 | 1.5500 | 0.9900 | 0.5600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -25.1700 | -8.3600 | -16.8100 | 1.5500 | 0.9900 | 0.5600 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 37.8700 | 3.6600 | 34.2100 | 1.7000 | 0.8600 | 0.8400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 37.8700 | 3.6600 | 34.2100 | 1.7000 | 0.8600 | 0.8400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 50.8200 | 10.4800 | 40.3400 | 1.4700 | 0.8200 | 0.6500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 50.8200 | 10.4800 | 40.3400 | 1.4700 | 0.8200 | 0.6500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.3300 | -9.2300 | -5.1000 | 1.3300 | 0.6200 | 0.7100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.1200 | -4.7300 | -5.3900 | 1.4700 | 0.8500 | 0.6200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -28.5900 | -12.8500 | -15.7400 | 1.4600 | 0.8800 | 0.5800 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 52.2300 | 5.3800 | 46.8500 | 1.6600 | 0.8200 | 0.8400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 49.4400 | 5.6400 | 43.8000 | 1.4800 | 0.8100 | 0.6700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.8600 | 5.3900 | -0.5300 | 1.6100 | 0.7800 | 0.8300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.9100 | 4.9700 | -0.0600 | 1.6100 | 1.0300 | 0.5800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 4.9100 | 4.9700 | -0.0600 | 1.6100 | 1.0300 | 0.5800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -13.4600 | -3.4500 | -10.0100 | 1.7200 | 1.1300 | 0.5900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -13.4600 | -3.4500 | -10.0100 | 1.7200 | 1.1300 | 0.5900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -26.8400 | -8.8100 | -18.0300 | 1.5900 | 0.9300 | 0.6600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -26.8400 | -8.8100 | -18.0300 | 1.5900 | 0.9300 | 0.6600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 83.3900 | 15.8900 | 67.5000 | 1.6400 | 0.8100 | 0.8300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 83.3900 | 15.8900 | 67.5000 | 1.6400 | 0.8100 | 0.8300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 74.4400 | 16.3900 | 58.0500 | 1.4800 | 0.8200 | 0.6600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 74.4400 | 16.3900 | 58.0500 | 1.4800 | 0.8200 | 0.6600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -17.5100 | -8.0200 | -9.4900 | 1.8100 | 1.2100 | 0.6000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -20.5500 | -8.5300 | -12.0200 | 1.4500 | 0.9200 | 0.5300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -20.7700 | -10.5800 | -10.1900 | 1.5000 | 0.8100 | 0.6900 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 64.5400 | 9.2900 | 55.2500 | 1.6200 | 0.7900 | 0.8300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 66.2700 | 10.8800 | 55.3900 | 1.4800 | 0.8000 | 0.6800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -3.6900 | -0.5500 | -3.1400 | 0.9800 | 0.5100 | 0.4700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -3.6900 | -0.5500 | -3.1400 | 0.9800 | 0.5100 | 0.4700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -15.4700 | -5.5500 | -9.9200 | 1.4600 | 0.6900 | 0.7700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -15.4700 | -5.5500 | -9.9200 | 1.4600 | 0.6900 | 0.7700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -6.9200 | -2.6800 | -4.2400 | 1.6600 | 0.6900 | 0.9700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -6.9200 | -2.6800 | -4.2400 | 1.6600 | 0.6900 | 0.9700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 124.0300 | 35.0500 | 88.9800 | 1.5600 | 0.7400 | 0.8200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 124.0300 | 35.0500 | 88.9800 | 1.5600 | 0.7400 | 0.8200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 101.5600 | 20.5500 | 81.0100 | 1.4500 | 0.7600 | 0.6900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 101.5600 | 20.5500 | 81.0100 | 1.4500 | 0.7600 | 0.6900 |
