万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935)

2025-05-16 1.0603

-0.1225%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.9000	-1.1900	0.2900	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.5600	1.0200	0.5400	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近一年	3.5100	2.3500	1.1600	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	11.0800	6.3100	4.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	12.2700	6.9800	5.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.4800	2.2300	0.2500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4800	2.2300	0.2500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6900	2.5000	0.1900	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	6.0300	4.9800	1.0500	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	12.6700	7.6900	4.9800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.2900	8.2700	5.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.3200	0.6000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.4300	3.5300	0.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.5500	5.9000	4.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.6500	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.7100	1.0600	0.6500	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.2600	2.4200	0.8400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.6800	3.2700	1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	10.3300	5.6300	4.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5200	1.3500	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.4600	2.1800	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.3000	3.1500	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.4700	4.5300	3.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.7100	2.0600	1.6500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.8500	3.1300	3.7200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7900	0.9500	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1800	0.6200	1.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.8600	2.2900	3.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3300	0.9400	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.3000	1.2200	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0600	1.3500	1.7100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.3900	2.2800	3.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.9000	0.7000	2.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.0000	1.3300	2.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5600	-0.6000	0.0400	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4600	0.5100	1.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.0200	1.0500	1.9700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3200	0.7300	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5100	1.0300	1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.2900	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7000	0.3800	1.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.2600	0.9200	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
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