大成惠业一年定开债发起式(012937)
2025-01-27
1.0154
0.0986%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 2.2300 | -0.4300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7800 | 2.5000 | -0.7200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8200 | 4.9800 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.1200 | 7.1200 | 7.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.2600 | -0.2800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 1.3200 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.2500 | 3.5300 | 1.7200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.1100 | 4.7800 | 7.3300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.6500 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.0600 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 1.0600 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9700 | 2.4200 | 1.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9700 | 2.4200 | 1.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3400 | 3.2700 | 3.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3400 | 3.2700 | 3.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.1300 | 4.5100 | 7.6200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.1300 | 4.5100 | 7.6200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.3100 | 1.3500 | 0.9600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.5800 | 2.1800 | 1.4000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.3300 | 3.1500 | 3.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.3400 | 3.4200 | 6.9200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 0.8200 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 0.8200 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 0.8300 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2800 | 0.8300 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.4000 | 2.0600 | 4.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.4000 | 2.0600 | 4.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.8400 | 2.0400 | 5.8000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.8400 | 2.0400 | 5.8000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.0100 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.6500 | 0.9500 | 1.7000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.2400 | 0.6200 | 2.6200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.5200 | 1.2100 | 5.3100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 0.9400 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 0.9400 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.0300 | 1.2200 | 2.8100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.0300 | 1.2200 | 2.8100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 1.3500 | 2.5100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8600 | 1.3500 | 2.5100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 1.2000 | 4.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 1.2000 | 4.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.3800 | 0.2800 | 2.1000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5700 | -0.3200 | 0.8900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.0600 | 0.7000 | 3.3600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.7700 | 0.2600 | 3.5100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7600 | -0.6000 | -1.1600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7600 | -0.6000 | -1.1600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1600 | 0.1200 | -0.2800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1600 | 0.1200 | -0.2800 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | -0.0200 | 1.3800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | -0.0200 | 1.3800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.6300 | 0.7300 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.4600 | 1.0300 | 2.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.1700 | 0.5800 | 2.5900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0100 | -0.2400 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.2900 | 1.5200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 0.2900 | 1.5200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5200 | -0.1400 | 1.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5200 | -0.1400 | 1.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.2800 | -0.4400 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
