广发添财90天滚动持有债券C(012942)
2025-04-02
1.1135
0.0180%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.1400 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.1400 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.6300 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6400 | 1.6300 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4200 | 3.6300 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4200 | 3.6300 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.3100 | 9.5900 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.3100 | 9.5900 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.0900 | 10.7800 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.0900 | 10.7800 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.4800 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.5000 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1000 | 3.2900 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.8400 | 9.2400 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.9800 | 9.5300 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.3200 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.0100 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 1.9700 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 1.9700 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0700 | 3.3100 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0700 | 3.3100 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.3000 | 9.0100 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.3000 | 9.0100 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9600 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5000 | 1.7600 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0500 | 3.3400 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.2700 | 7.9200 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8000 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8000 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 3.1900 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 3.1900 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.4200 | 6.9000 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.4200 | 6.9000 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.5100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3800 | 2.3800 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.6700 | 6.0500 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.0400 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 1.0400 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.8500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.8500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 2.7800 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6100 | 2.7800 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.0400 | 5.5100 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.0400 | 5.5100 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.7100 | 2.6100 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.0700 | 4.4300 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0100 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0100 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7300 | 0.9200 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7300 | 0.9200 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4200 | 2.4800 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4200 | 2.4800 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.0900 | 3.5900 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.0900 | 3.5900 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9100 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.8500 | 1.7800 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.0500 | 3.3000 | 0.7500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.1900 | 3.5800 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.8600 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.8600 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.5500 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.5500 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 2.6500 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 2.6500 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.6800 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.1700 | 1.5000 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.3000 | 1.7700 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 0.8100 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 0.8100 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 1.0900 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 1.0900 | 0.5400 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
