嘉实60天滚动持有短债C(012958) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实60天滚动持有短债C(012958)

2024-12-02 1.0928

0.0641%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.4200	-0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9000	1.0100	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.7200	2.3600	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.5200	7.0900	1.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.7600	7.3000	1.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7400	0.5800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7400	0.5800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7300	1.2300	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7300	1.2300	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.0600	2.3500	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.0600	2.3500	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.5900	6.8400	1.7500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9800	0.6500	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8000	1.3400	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.2700	2.4700	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.7900	6.2300	1.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.6900	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.6900	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3000	1.1100	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1400	2.4700	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.7400	5.5400	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.7400	5.5400	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4800	0.4100	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4400	1.1100	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3500	2.1600	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.8800	4.8200	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.6900	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9500	0.6900	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8200	1.3500	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8200	1.3500	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5900	2.2700	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5900	2.2700	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.3700	4.3900	0.9800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.3700	4.3900	0.9800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8600	0.6500	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9000	1.0400	-0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3700	2.2500	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.3800	3.6700	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.3900	-0.3500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.3900	-0.3500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7600	0.9100	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4100	2.2100	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.4900	3.0000	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7200	0.5200	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4600	1.2000	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.2200	2.4000	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.4500	2.6000	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1500	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6400	1.2900	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6400	1.2900	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	2.7100	2.0700	0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.7100	2.0700	0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.9000	0.6100	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7400	1.1900	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	1.9600	1.3900	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.5700	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8300	0.5700	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.0500	0.7700	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.0500	0.7700	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000

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