招商瑞泰1年持有期混合C(012966)
2025-01-27
1.0440
0.0863%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 1.6800 | -1.1900 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 4.3400 | -2.6600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8900 | 6.9000 | -3.0100 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 3.8200 | 4.6300 | -0.8100 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1400 | 5.0200 | -0.8800 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 2.6100 | -1.4300 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 3.7300 | -1.2600 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5200 | 4.8400 | -2.3200 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6300 | 3.2900 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3700 | 0.1300 | -0.5000 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | 2.4500 | -0.2800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1700 | 2.4500 | -0.2800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3400 | 1.5200 | -1.1800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3400 | 1.5200 | -1.1800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4200 | 0.6600 | 1.7600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4200 | 0.6600 | 1.7600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.3500 | -0.4600 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0500 | 1.0700 | -1.0200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.5800 | 0.5700 | 0.0100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1300 | -0.4300 | 1.5600 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | -0.2700 | -0.5600 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | -0.2700 | -0.5600 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7900 | -0.9100 | -0.8800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7900 | -0.9100 | -0.8800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.2400 | 0.0300 | 1.2100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.2400 | 0.0300 | 1.2100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2400 | -1.7500 | 1.9900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2400 | -1.7500 | 1.9900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.9700 | -0.6400 | -0.3300 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5300 | -0.4900 | 1.0200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.1500 | 0.7800 | 0.3700 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0800 | -1.4800 | 2.5600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 0.5400 | 0.2500 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.1500 | 1.3600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 0.1500 | 1.3600 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 0.9500 | 2.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 0.9500 | 2.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3600 | -0.5600 | 2.9200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3600 | -0.5600 | 2.9200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0700 | -0.8500 | 2.9200 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0700 | -0.8500 | 2.9200 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 0.8000 | 0.7600 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6200 | 1.2800 | -0.6600 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6400 | 0.4900 | 1.1500 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5500 | -0.9900 | 1.5400 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | 0.4700 | -1.3900 | 0.1200 | 0.2200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | 0.4700 | -1.3900 | 0.1200 | 0.2200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7100 | -1.5000 | 0.7900 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7100 | -1.5000 | 0.7900 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.3000 | -2.1500 | 0.8500 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.3000 | -2.1500 | 0.8500 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9900 | -1.7800 | 0.7900 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9900 | -1.7800 | 0.7900 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | -1.9600 | 2.1700 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.0100 | -0.7800 | 1.7900 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0700 | -2.2500 | 2.1800 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.9000 | -0.4800 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.2100 | -0.4100 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 1.2100 | -0.4100 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.5900 | -0.6600 | 0.0700 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.5900 | -0.6600 | 0.0700 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2800 | -0.2900 | 0.0100 | 0.1100 | 0.2300 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2800 | -0.2900 | 0.0100 | 0.1100 | 0.2300 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.3800 | -1.8400 | 0.4600 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.0700 | -1.4800 | 0.4100 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
