大成民享安盈一年持有混合C(012992)
2025-01-27
1.0787
0.2044%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2000 | 5.2900 | -2.0900 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.7800 | 8.9700 | -1.1900 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6600 | 12.6200 | -4.9600 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4000 | 3.4400 | -2.0400 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.8700 | 5.0600 | -2.1900 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.1000 | 7.2200 | -2.1200 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.7800 | 10.6400 | -4.8600 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.5700 | -0.1200 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.5700 | -0.1200 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4300 | 3.4900 | 0.9400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4300 | 3.4900 | 0.9400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1200 | 3.5500 | -0.4300 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1200 | 3.5500 | -0.4300 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3200 | 6.9600 | -2.6400 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3200 | 6.9600 | -2.6400 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9400 | 1.8900 | 1.0500 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.0500 | 0.1200 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.7300 | 2.5100 | -0.7800 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8300 | 5.3100 | -2.4800 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | 0.1600 | -0.9200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | 0.1600 | -0.9200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2600 | 0.0600 | -1.3200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2600 | 0.0600 | -1.3200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.2200 | 2.0300 | -2.2500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.2200 | 2.0300 | -2.2500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1100 | 3.3500 | -3.4600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1100 | 3.3500 | -3.4600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5000 | -0.1000 | -0.4000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4300 | 0.4500 | -0.8800 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.6400 | 2.8500 | -3.4900 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6500 | 3.1900 | -2.5400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.7200 | -0.3100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.5500 | -0.4700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.5500 | -0.4700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 1.9700 | -0.9200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 1.9700 | -0.9200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.3800 | 1.3400 | -0.9600 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.3800 | 1.3400 | -0.9600 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1600 | 3.2900 | -2.1300 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1600 | 3.2900 | -2.1300 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.4100 | -0.4400 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2200 | 2.3900 | -2.6100 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.1400 | 2.3100 | -1.1700 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0800 | 2.7300 | -1.6500 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1700 | 0.9600 | -2.1300 | 0.0700 | 0.2300 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1700 | 0.9600 | -2.1300 | 0.0700 | 0.2300 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.6600 | -0.6200 | -0.0400 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.6600 | -0.6200 | -0.0400 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 1.3000 | -1.1900 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 1.3000 | -1.1900 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | -1.5700 | 2.0900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | -0.0700 | 1.4300 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.3000 | 0.3300 | 0.9700 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 1.0600 | -0.9100 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.5200 | -0.6800 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.5200 | -0.6800 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 1.9300 | -1.1500 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7800 | 1.9300 | -1.1500 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
