嘉实鑫泰一年持有混合A(013029)
2025-01-27
1.0449
0.0287%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.1800 | -0.4400 | 0.3300 | 0.2300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.3400 | 5.4800 | -1.1400 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.3500 | 9.0300 | -2.6800 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.8600 | 12.0400 | -9.1800 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5800 | 13.1400 | -8.5600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.5500 | 3.2300 | -0.6800 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5100 | 4.8500 | -1.3400 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3700 | 7.0000 | -2.6300 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 2.8100 | 10.6600 | -7.8500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7900 | 10.7200 | -7.9300 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.5700 | -0.6300 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.5700 | -0.6300 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9200 | 3.3600 | -1.4400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9200 | 3.3600 | -1.4400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.4400 | 3.5100 | -3.0700 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.4400 | 3.5100 | -3.0700 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2300 | 7.2600 | -7.0300 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2300 | 7.2600 | -7.0300 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.7600 | -0.7800 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.8200 | 2.0500 | -1.2300 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.2500 | 2.7200 | -3.9700 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.7000 | 5.6000 | -6.3000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | 0.2800 | -0.4300 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | 0.2800 | -0.4300 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4500 | 0.1400 | -1.5900 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4500 | 0.1400 | -1.5900 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5600 | 2.4000 | -2.9600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5600 | 2.4000 | -2.9600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6600 | 3.7700 | -5.4300 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6600 | 3.7700 | -5.4300 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.3000 | -0.1400 | -1.1600 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.0600 | 0.6600 | -2.7200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.5600 | 3.0500 | -4.6100 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.5100 | 3.4800 | -4.9900 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.7200 | -0.6500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7700 | 0.8000 | -1.5700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.7700 | 0.8000 | -1.5700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 2.2500 | -1.3400 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 2.2500 | -1.3400 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.5100 | 2.0000 | -3.5100 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.5100 | 2.0000 | -3.5100 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2100 | 3.6200 | -3.8300 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2100 | 3.6200 | -3.8300 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6900 | 1.4500 | 0.2400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5100 | 2.3800 | -1.8700 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.0500 | 2.9600 | -1.9100 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5600 | 2.8000 | -2.2400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1600 | 0.9200 | -2.0800 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1600 | 0.9200 | -2.0800 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4000 | -0.2400 | -2.1600 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4000 | -0.2400 | -2.1600 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.7300 | 0.3500 | -3.0800 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.7300 | 0.3500 | -3.0800 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.1100 | 1.3400 | -2.4500 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.1100 | 1.3400 | -2.4500 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.2500 | -1.1500 | -0.1000 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.5300 | 0.5700 | -0.0400 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.0700 | 0.3600 | -0.2900 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0500 | 0.4100 | -0.3600 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.2800 | 1.0300 | 0.2500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 1.7500 | 0.0600 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 1.7500 | 0.0600 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.3400 | 0.6000 | -0.9400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.3400 | 0.6000 | -0.9400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 1.5800 | -0.2600 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.3200 | 1.5800 | -0.2600 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.1100 | -1.1300 | -0.9800 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.4600 | -0.2100 | -0.2500 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.4800 | -0.1600 | -0.3200 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 0.9200 | 0.7700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 0.9200 | 0.7700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6700 | 0.9800 | 0.6900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6700 | 0.9800 | 0.6900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
