国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)

2024-11-22 1.0667

0.0751%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.4100	3.5300	0.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	8.0400	5.3100	2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.4200	0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.4200	0.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.3200	3.2700	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.4700	5.0400	2.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5100	1.3500	0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5200	2.1800	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2200	3.1500	1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	6.0800	3.9400	2.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8300	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0800	2.0600	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0800	2.0600	1.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.5100	2.5600	1.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	4.5100	2.5600	1.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.0100	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1900	0.6200	1.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.4800	1.7200	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.4500	1.3500	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.4500	1.3500	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	3.0200	1.7100	1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	3.0200	1.7100	1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.3200	0.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.8000	0.7000	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.7900	0.7700	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.3900	0.4800	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2700	1.0300	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.2600	1.0900	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5700	0.2900	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5700	0.2900	0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	0.5600	0.3600	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	0.5600	0.3600	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200

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