广发集益一年持有期债券A(013063) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发集益一年持有期债券A(013063)

2024-11-22 0.9946

-0.5102%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5200	2.3400	-0.8200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近六个月	0.5600	3.9400	-3.3800	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近一年	-0.8900	6.6500	-7.5400	0.2700	0.1000	0.1700
2024-09-30	近三年	0.2400	11.6300	-11.3900	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	成立至今	-0.1800	11.6400	-11.8200	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近一个月	-1.8700	0.4700	-2.3400	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.9400	1.5700	-2.5100	0.2500	0.0800	0.1700
2024-06-30	近三个月	-0.9400	1.5700	-2.5100	0.2500	0.0800	0.1700
2024-06-30	近六个月	-2.0300	3.6300	-5.6600	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近六个月	-2.0300	3.6300	-5.6600	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	-3.0500	4.4200	-7.4700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	-3.0500	4.4200	-7.4700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	成立至今	-1.6700	9.0800	-10.7500	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	成立至今	-1.6700	9.0800	-10.7500	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	近三个月	-1.1100	2.0400	-3.1500	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	近六个月	-1.4500	2.6000	-4.0500	0.2500	0.1000	0.1500
2024-03-31	近一年	-2.8600	3.9100	-6.7700	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	成立至今	-0.7400	7.4000	-8.1400	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.3500	0.5500	-0.9000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.3500	0.5500	-0.9000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.0400	0.7600	-1.8000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.0400	0.7600	-1.8000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.0700	3.1000	-3.1700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.0700	3.1000	-3.1700	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	成立至今	0.3700	5.2600	-4.8900	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	成立至今	0.3700	5.2600	-4.8900	0.1800	0.1100	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.6900	0.2000	-0.8900	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近六个月	-1.4300	1.2700	-2.7000	0.2000	0.0800	0.1200
2023-09-30	近一年	0.8500	3.0100	-2.1600	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	成立至今	0.7200	4.6800	-3.9600	0.1800	0.1100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.7400	1.0700	-1.8100	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近三个月	-0.7400	1.0700	-1.8100	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	0.9800	2.3200	-1.3400	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.9800	2.3200	-1.3400	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一年	0.8500	2.4200	-1.5700	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近一年	0.8500	2.4200	-1.5700	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	成立至今	1.4200	4.4700	-3.0500	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	成立至今	1.4200	4.4700	-3.0500	0.1800	0.1200	0.0600
2023-03-31	近三个月	1.7300	1.2400	0.4900	0.1500	0.0900	0.0600
2023-03-31	近六个月	2.3100	1.7100	0.6000	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	近一年	3.1300	2.9600	0.1700	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	成立至今	2.1800	3.3600	-1.1800	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.5700	0.4700	0.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.5700	0.4700	0.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.1300	0.1000	-0.2300	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.1300	0.1000	-0.2300	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.7000	0.9800	-1.6800	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近一年	-0.7000	0.9800	-1.6800	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	成立至今	0.4400	2.0900	-1.6500	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	成立至今	0.4400	2.0900	-1.6500	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近三个月	-0.7000	-0.3700	-0.3300	0.2100	0.1000	0.1100
2022-09-30	近六个月	0.8000	1.2300	-0.4300	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近一年	0.2900	1.6200	-1.3300	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	成立至今	-0.1300	1.6200	-1.7500	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.1000	0.8000	0.3000	0.1400	0.1000	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.5000	1.6000	-0.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.5000	1.6000	-0.1000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近六个月	-0.5700	0.8800	-1.4500	0.2000	0.1600	0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.5700	0.8800	-1.4500	0.2000	0.1600	0.0400
2022-06-30	成立至今	0.5700	1.9900	-1.4200	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	0.5700	1.9900	-1.4200	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.0500	-0.7100	-1.3400	0.2100	0.1700	0.0400
2022-03-31	近六个月	-0.5000	0.3800	-0.8800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	成立至今	-0.9200	0.3900	-1.3100	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5800	1.1000	0.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5800	1.1000	0.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	成立至今	1.1500	1.1100	0.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.1500	1.1100	0.0400	0.0900	0.0900	0.0000

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