国泰利泽90天滚动持有中短债债券A(013065)
2024-12-02
1.1155
0.0538%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.5700 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | 1.4600 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8300 | 3.0600 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.7000 | 8.4700 | 2.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.9400 | 8.6500 | 2.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.3300 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.8800 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.8800 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.7600 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.7600 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.8900 | 0.3400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2300 | 2.8900 | 0.3400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.5500 | 8.0300 | 2.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.5500 | 8.0300 | 2.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.5800 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5000 | 2.9900 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.7300 | 7.0900 | 2.6400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.7100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.7100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 1.1100 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5000 | 1.1100 | 0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0300 | 2.6000 | 1.4300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.0300 | 2.6000 | 1.4300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.7000 | 6.1700 | 2.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.7000 | 6.1700 | 2.5300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.4000 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.3900 | 0.3700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.2200 | 2.1800 | 1.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.8900 | 5.4200 | 2.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 1.4700 | 1.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 1.4700 | 1.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3100 | 2.6200 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.3100 | 2.6200 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.0900 | 5.0000 | 2.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.0900 | 5.0000 | 2.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.4900 | 0.9700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.4400 | 0.7800 | 0.6600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.4100 | 2.3400 | 1.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.0200 | 3.9800 | 2.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | 0.2900 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | 0.2900 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8000 | 1.1300 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8000 | 1.1300 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.0000 | 2.4800 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.0000 | 2.4800 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.4900 | 3.4700 | 1.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.4900 | 3.4700 | 1.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9500 | 1.5500 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.2900 | 3.0000 | 1.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.5200 | 3.1700 | 1.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.7000 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.7000 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 1.3300 | 0.8500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | 1.3300 | 0.8500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.6600 | 2.3100 | 1.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.6600 | 2.3100 | 1.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.6300 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.2900 | 1.4300 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.5200 | 1.6000 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 0.8000 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2300 | 0.8000 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.4500 | 0.9700 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.4500 | 0.9700 | 0.4800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
