银河沪深300价值指数C(013074)
2025-03-31
1.2100
-0.1650%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.7400 | 0.1000 | 1.5000 | 1.4800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.7400 | 0.1000 | 1.5000 | 1.4800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9600 | 10.4400 | 3.5200 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9600 | 10.4400 | 3.5200 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.7100 | 23.5900 | 5.1200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.7100 | 23.5900 | 5.1200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 15.9900 | 2.5200 | 13.4700 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 15.9900 | 2.5200 | 13.4700 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.3000 | 8.4900 | 14.8100 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.3000 | 8.4900 | 14.8100 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.7000 | 11.2600 | 3.4400 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.5600 | 14.2900 | 5.2700 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 20.0200 | 15.1700 | 4.8500 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 17.3000 | 3.3900 | 13.9100 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 24.1000 | 9.3000 | 14.8000 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | -1.2100 | 1.0300 | 0.5700 | 0.5500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.2400 | 2.7200 | 1.5200 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.2400 | 2.7200 | 1.5200 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.9400 | 11.9100 | 1.0300 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.9400 | 11.9100 | 1.0300 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.4500 | 3.9700 | 3.4800 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.4500 | 3.9700 | 3.4800 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.2000 | -1.7600 | 9.9600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.2000 | -1.7600 | 9.9600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.3500 | 8.9400 | -0.5900 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.3900 | 0.7700 | -0.3800 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4300 | 1.0100 | 3.4200 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.8000 | -4.3700 | 8.1700 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3500 | -7.5000 | 0.1500 | 0.6000 | 0.6200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3500 | -7.5000 | 0.1500 | 0.6000 | 0.6200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.8700 | -7.0900 | 2.2200 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.8700 | -7.0900 | 2.2200 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.6200 | -3.8400 | 3.2200 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.6200 | -3.8400 | 3.2200 | 0.8600 | 0.8800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.2000 | -12.2200 | 8.0200 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.2000 | -12.2200 | 8.0200 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.6800 | 0.4500 | 2.2300 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 4.0200 | 0.2300 | 3.7900 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 11.5400 | 6.9600 | 4.5800 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.4000 | -5.1000 | 8.5000 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | -0.7500 | 1.5500 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | -0.2100 | 1.5200 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | -0.2100 | 1.5200 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 3.5000 | 0.9600 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 3.5000 | 0.9600 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.6900 | -4.8800 | 4.1900 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.6900 | -4.8800 | 4.1900 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | -5.5200 | 6.2200 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | -5.5200 | 6.2200 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.1100 | 3.7200 | -0.6100 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.2300 | 6.7200 | 0.5100 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.9700 | -6.2100 | 4.2400 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.6000 | -5.3200 | 4.7200 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.9900 | 2.8900 | 1.1000 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.9900 | 2.8900 | 1.1000 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9300 | -8.0900 | 3.1600 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.9300 | -8.0900 | 3.1600 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.3100 | -13.7400 | 4.4300 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.3100 | -13.7400 | 4.4300 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6000 | -8.7200 | 5.1200 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6000 | -8.7200 | 5.1200 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.5800 | -10.6700 | 2.0900 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.5800 | -12.1100 | 3.5300 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -12.3800 | -16.0700 | 3.6900 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -7.3000 | -11.2800 | 3.9800 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.9700 | 3.1800 | 1.7900 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -1.6100 | 1.6100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | -1.6100 | 1.6100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.6100 | -6.1500 | 1.5400 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.6100 | -6.1500 | 1.5400 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | -0.6800 | 2.0800 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | -0.6800 | 2.0800 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.6100 | -4.6100 | 0.0000 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -4.1600 | -4.5100 | 0.3500 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.4000 | 0.9500 | 0.4500 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.1100 | 0.3600 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.1100 | 0.3600 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.3000 | 5.8300 | 0.4700 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.3000 | 5.8300 | 0.4700 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 5.8000 | 5.7200 | 0.0800 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
