建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)

2025-06-06 1.1305

0.0265%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1200	-0.0800	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.4100	1.1600	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近一年	2.5800	2.7600	-0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近三年	9.6500	9.3600	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2025-03-31	成立至今	12.4100	11.4300	0.9800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.2900	1.2300	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.2900	1.2300	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4200	1.7400	-0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近一年	3.3700	3.9000	-0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近三年	10.4200	10.2300	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	成立至今	12.2800	11.5100	0.7700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.1300	0.5000	-0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.5900	-0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	3.0400	3.5100	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	10.0700	9.8300	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.8500	10.1600	0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.3400	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.0900	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9200	2.1300	-0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5500	3.5400	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	成立至今	10.7100	9.6100	1.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8800	1.0300	-0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8600	1.8900	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7000	3.5800	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.5800	8.4300	1.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.8500	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6000	1.3900	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6000	1.3900	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近一年	4.2800	3.4000	0.8800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.6200	7.3300	1.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.5300	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8100	1.6500	0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	3.0100	2.4900	0.5200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.5800	6.4200	1.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.3000	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.1200	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.6400	1.9900	0.6500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.1200	2.9400	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.9100	5.8600	1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4500	0.8600	0.5900	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.0700	2.7400	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.6700	4.6900	0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.0400	-0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4600	0.9400	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4400	2.6000	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.1600	3.8000	0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-09-30	近一年	3.7000	3.5300	0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.4400	3.8400	0.6000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.0900	0.0800	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.9200	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9700	1.6500	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.6800	2.8400	0.8400	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8300	0.7200	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8000	1.5900	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.9600	0.8700	0.0900	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.6800	1.1700	0.5100	0.0200	0.0200	0.0000
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