中加优悦一年定开债券(013087) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加优悦一年定开债券(013087)

2024-11-20 1.0145

-0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.2600	0.3800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7300	1.3200	0.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.8400	3.5300	0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.9200	5.9700	3.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.0500	5.7700	4.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4900	0.6500	-0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3500	2.4200	-0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3500	2.4200	-0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.5700	3.2700	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.5700	3.2700	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	9.3400	5.5000	3.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0700	2.1800	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7600	3.1500	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.1700	4.3900	3.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8800	2.0600	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.8300	3.0000	3.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1400	0.6200	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.9700	2.1600	3.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6800	1.2200	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6800	1.2200	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.9000	1.3500	1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9000	1.3500	1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.5800	2.1500	3.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.3200	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4300	0.7000	1.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.2500	1.2100	3.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2000	0.1200	1.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7400	0.5100	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	3.8300	0.9500	2.8800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1200	0.7300	0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9500	1.0300	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.6300	1.7300	1.9000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.7500	1.5600	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.2900	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.2900	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.6000	0.8300	1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.6000	0.8300	1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7000	0.0900	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6500	0.6900	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	1.7700	0.5300	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.6000	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.6000	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.0600	0.4400	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.0600	0.4400	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100

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