中金安益30天滚动持有短债发起A(013111) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金安益30天滚动持有短债发起A(013111)

2025-06-06 1.1152

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3300	0.0100	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.4400	0.4800	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.7200	1.0200	1.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	8.7800	4.2700	4.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	10.9400	5.1000	5.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.1200	0.4600	0.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.1200	0.4600	0.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.5100	0.6500	0.8600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近一年	3.3000	1.5000	1.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三年	9.6200	4.7500	4.8700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	10.5800	5.0900	5.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3900	0.1900	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2600	0.5400	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.0000	1.6100	1.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.3600	4.6000	4.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.0700	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8700	0.3500	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.7700	0.8400	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2500	1.6100	1.6400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.9400	4.4100	4.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8900	0.4900	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7200	1.0700	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3200	1.7200	1.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.0000	4.0400	3.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.5700	0.2600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4600	0.7600	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3600	1.7200	1.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.3600	1.7200	1.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.0500	3.5300	3.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.1900	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3100	1.3700	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.1700	2.9400	3.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.0700	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.4600	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4100	1.3900	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.5100	2.7500	2.7600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9300	0.4900	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7300	0.7200	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4900	1.4700	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.5300	2.2800	2.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	0.2300	-0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1900	0.2300	-0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5200	0.4300	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6700	1.4600	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	3.5700	1.7800	1.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7200	0.2000	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1800	0.0800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.5400	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.1300	1.0200	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.0300	1.3400	1.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.1000	0.4700	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	1.9900	0.7900	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.8800	0.3200	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.8800	0.3200	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100

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