鑫元金融债3个月定开(013115)
2024-11-20
1.0379
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.1300 | 0.5200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 0.9700 | 1.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9400 | 2.3700 | 1.5700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.6800 | 3.7900 | 6.8900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.7800 | 3.8700 | 6.9100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | 0.5200 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.8400 | 0.5200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 0.8400 | 0.5200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 1.4000 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 1.4000 | 0.9900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7500 | 2.0600 | 1.6900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7500 | 2.0600 | 1.6900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0700 | 3.7400 | 6.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0700 | 3.7400 | 6.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.5500 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 1.3900 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7100 | 2.1500 | 1.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.5900 | 2.8800 | 5.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.6600 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.6600 | 0.6700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 1.1200 | 2.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2000 | 1.1200 | 2.0800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.5000 | 2.3200 | 5.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.5000 | 2.3200 | 5.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | -0.1800 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8000 | 0.7500 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4600 | 0.1700 | 2.2900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.5900 | 1.4700 | 5.1200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9300 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 0.9300 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 0.4600 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 0.4600 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1400 | 1.0000 | 2.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1400 | 1.0000 | 2.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.0800 | 1.6500 | 4.4300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.0800 | 1.6500 | 4.4300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5100 | -0.4700 | 0.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | -0.5800 | 1.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6700 | 0.1700 | 2.5000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.7000 | 0.7100 | 3.9900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.1100 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.1100 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.5300 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.5300 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7400 | -0.1000 | 2.8400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.7400 | -0.1000 | 2.8400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.1600 | 1.1800 | 2.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.1600 | 1.1800 | 2.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.6500 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.0100 | 0.7500 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.9400 | 1.2100 | 2.7300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.0300 | 1.2900 | 2.7400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | -0.1500 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.1100 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.1100 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | -0.6300 | 2.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | -0.6300 | 2.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.8600 | 0.6500 | 2.2100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.8600 | 0.6500 | 2.2100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | -0.7400 | 1.3200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 0.4600 | 1.4300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.9800 | 0.5400 | 1.4400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.2000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.2000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 1.2800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 1.2800 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
