中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)
2024-12-03
1.2064
1.0216%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.9600 | 21.8700 | -0.9100 | 1.3200 | 1.4100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 22.5900 | 23.0500 | -0.4600 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.1900 | 18.3400 | -1.1500 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.1100 | 3.6600 | 4.4500 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4700 | 3.1300 | 6.3400 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6900 | -3.4000 | 0.7100 | 0.5600 | 0.5000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.9700 | 0.3800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.9700 | 0.3800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7200 | 4.8400 | -0.1200 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7200 | 4.8400 | -0.1200 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6600 | 0.1900 | 1.4700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6600 | 0.1900 | 1.4700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.5000 | -15.3800 | 5.8800 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.5000 | -15.3800 | 5.8800 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.3300 | 3.8400 | -0.5100 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.4100 | -3.8300 | -0.5800 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.8500 | -1.2400 | 2.0900 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.7000 | -16.1900 | 5.4900 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.4900 | -7.3800 | -0.1100 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.4900 | -7.3800 | -0.1100 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9200 | -4.4400 | 1.5200 | 0.9900 | 0.9800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9200 | -4.4400 | 1.5200 | 0.9900 | 0.9800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.1200 | -5.2100 | 2.0900 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.1200 | -5.2100 | 2.0900 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.5800 | -19.2900 | 5.7100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.5800 | -19.2900 | 5.7100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 4.9400 | 3.1700 | 1.7700 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 5.4900 | 2.6900 | 2.8000 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 11.0600 | 8.6100 | 2.4500 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.5900 | -12.8500 | 6.2600 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.6100 | -1.8800 | 1.2700 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | -0.4700 | 1.0000 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | -0.4700 | 1.0000 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2100 | -0.8000 | 0.5900 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2100 | -0.8000 | 0.5900 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.9100 | -8.3600 | 2.4500 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.9100 | -8.3600 | 2.4500 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.9800 | -15.5300 | 4.5500 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.9800 | -15.5300 | 4.5500 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.7400 | -0.3300 | -0.4100 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.2800 | 5.7700 | -0.4900 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -7.1500 | -9.4700 | 2.3200 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -11.4500 | -15.1300 | 3.6800 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.0600 | 6.1100 | -0.0500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.0600 | 6.1100 | -0.0500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.7200 | -7.6200 | 1.9000 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.7200 | -7.6200 | 1.9000 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -12.7600 | -14.9800 | 2.2200 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -12.7600 | -14.9800 | 2.2200 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.7900 | -14.8500 | 4.0600 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -10.7900 | -14.8500 | 4.0600 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.1000 | -12.9400 | 1.8400 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -11.8000 | -14.4000 | 2.6000 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -16.9300 | -19.3400 | 2.4100 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -15.8900 | -19.7600 | 3.8700 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 6.7300 | 5.6700 | 1.0600 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.7900 | -1.6700 | 0.8800 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.7900 | -1.6700 | 0.8800 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.4700 | -7.9600 | 0.4900 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.4700 | -7.9600 | 0.4900 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.3800 | -7.8300 | 2.4500 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.3800 | -7.8300 | 2.4500 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -6.7400 | -6.4000 | -0.3400 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -5.8200 | -5.7800 | -0.0400 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -4.6300 | -6.2600 | 1.6300 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.6700 | 0.3200 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.6700 | 0.3200 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.2600 | 0.1500 | 2.1100 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.2600 | 0.1500 | 2.1100 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.2600 | -0.5100 | 1.7700 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
