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基金概况
财务数据
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C(013126)
2024-11-20
0.7208
0.4459%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.0400 | 16.1500 | -0.1100 | 2.2000 | 2.2900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6300 | 0.9700 | 1.6600 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -4.3600 | -5.9300 | 1.5700 | 1.5200 | 1.5700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -23.0900 | -26.7600 | 3.6700 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -9.8600 | -11.3500 | 1.4900 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.5600 | -13.0700 | 1.5100 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.5600 | -13.0700 | 1.5100 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.7200 | -12.1800 | 1.4600 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.7200 | -12.1800 | 1.4600 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.3400 | -19.8400 | 1.5000 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.3400 | -19.8400 | 1.5000 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -33.7200 | -36.9400 | 3.2200 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -33.7200 | -36.9400 | 3.2200 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.0300 | -0.0900 | 1.3700 | 1.3900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.8100 | -6.8400 | 0.0300 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -20.2800 | -21.6200 | 1.3400 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -25.0600 | -27.4600 | 2.4000 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.6800 | -7.7800 | 0.1000 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.6800 | -7.7800 | 0.1000 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.5400 | -8.7300 | 0.1900 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.5400 | -8.7300 | 0.1900 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.5800 | -18.8600 | 1.2800 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -17.5800 | -18.8600 | 1.2800 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.7600 | -28.2000 | 2.4400 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.7600 | -28.2000 | 2.4400 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.9200 | -1.0200 | 0.1000 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -14.4500 | -15.8700 | 1.4200 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -9.4300 | -10.7200 | 1.2900 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -19.5800 | -22.1400 | 2.5600 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | -0.6400 | 1.2700 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.6500 | -15.0000 | 1.3500 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -13.6500 | -15.0000 | 1.3500 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.8900 | -11.1000 | 1.2100 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.8900 | -11.1000 | 1.2100 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.1300 | -20.4100 | 1.2800 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.1300 | -20.4100 | 1.2800 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.8300 | -21.3300 | 2.5000 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.8300 | -21.3300 | 2.5000 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.3500 | 4.5900 | -0.2400 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.8700 | 6.1100 | -0.2400 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 13.5500 | 12.8500 | 0.7000 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.0000 | -7.4500 | 1.4500 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2500 | -10.4800 | 0.2300 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2500 | -10.4800 | 0.2300 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.4700 | -14.3900 | 0.9200 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.4700 | -14.3900 | 0.9200 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -9.9200 | -11.5100 | 1.5900 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -9.9200 | -11.5100 | 1.5900 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.5400 | -11.7700 | 0.2300 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 7.2600 | 6.3500 | 0.9100 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -11.2100 | -12.7900 | 1.5800 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 13.7700 | 12.9500 | 0.8200 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 21.2500 | 20.5300 | 0.7200 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 21.2500 | 20.5300 | 0.7200 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.5800 | -4.3700 | 0.7900 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.5800 | -4.3700 | 0.7900 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | -1.1600 | 1.5300 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3700 | -1.1600 | 1.5300 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -20.4800 | -20.6600 | 0.1800 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -17.2200 | -17.9900 | 0.7700 | 1.5800 | 1.6300 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.1000 | 3.3600 | 0.7400 | 1.2800 | 1.3600 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.1000 | 3.3600 | 0.7400 | 1.2800 | 1.3600 | -0.0800 |
