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基金概况
财务数据
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)
2024-11-20
0.7400
0.4071%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.7300 | 30.3600 | -0.6300 | 2.0000 | 2.0200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 33.6800 | 34.0300 | -0.3500 | 1.9700 | 1.9900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.5800 | 18.3900 | -0.8100 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 54.0300 | 63.0000 | -8.9700 | 2.1200 | 2.1700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.1400 | -3.1600 | 0.0200 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0400 | 2.8200 | 0.2200 | 1.9400 | 1.9600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.0400 | 2.8200 | 0.2200 | 1.9400 | 1.9600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.4500 | -4.5300 | 0.0800 | 2.0600 | 2.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.4500 | -4.5300 | 0.0800 | 2.0600 | 2.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.9500 | -9.3300 | -0.6200 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.9500 | -9.3300 | -0.6200 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.7300 | 25.0400 | -6.3100 | 2.1400 | 2.1900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 18.7300 | 25.0400 | -6.3100 | 2.1400 | 2.1900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.2700 | -7.1500 | -0.1200 | 2.1900 | 2.2100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.0400 | -11.6700 | -0.3700 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.1400 | -15.3600 | -0.7800 | 1.8800 | 1.9000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 15.2200 | 21.6100 | -6.3900 | 2.1700 | 2.2300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.1400 | -4.8700 | -0.2700 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.1400 | -4.8700 | -0.2700 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.7600 | -5.0300 | -0.7300 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.7600 | -5.0300 | -0.7300 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.4600 | -6.9100 | -1.5500 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.4600 | -6.9100 | -1.5500 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 24.2600 | 30.9700 | -6.7100 | 2.1700 | 2.2400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 24.2600 | 30.9700 | -6.7100 | 2.1700 | 2.2400 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6500 | -0.1600 | -0.4900 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.6600 | -4.1800 | -0.4800 | 1.7700 | 1.8000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 31.0000 | 37.6800 | -6.6800 | 2.2600 | 2.3300 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 9.2800 | 9.5200 | -0.2400 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0400 | -4.0300 | -0.0100 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0400 | -4.0300 | -0.0100 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.8600 | -1.9900 | -0.8700 | 1.9400 | 1.9700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.8600 | -1.9900 | -0.8700 | 1.9400 | 1.9700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 31.8500 | 37.9000 | -6.0500 | 2.4000 | 2.4800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 31.8500 | 37.9000 | -6.0500 | 2.4000 | 2.4800 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2300 | 2.1300 | -0.9000 | 2.2100 | 2.2400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 37.4000 | 43.6800 | -6.2800 | 2.7300 | 2.8400 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 35.7400 | 40.6900 | -4.9500 | 3.2600 | 3.4300 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 35.7400 | 40.6900 | -4.9500 | 3.2600 | 3.4300 | -0.1700 |
| 2022-10-30 | 近三个月 | -29.6200 | -29.3500 | -0.2700 | 2.3100 | 2.3500 | -0.0400 |
| 2022-10-30 | 近三个月 | -29.6200 | -29.3500 | -0.2700 | 2.3100 | 2.3500 | -0.0400 |
| 2022-10-30 | 近六个月 | -30.9500 | -30.1600 | -0.7900 | 2.4900 | 2.5400 | -0.0500 |
| 2022-10-30 | 近六个月 | -30.9500 | -30.1600 | -0.7900 | 2.4900 | 2.5400 | -0.0500 |
| 2022-10-30 | 近一年 | -49.0100 | -48.7200 | -0.2900 | 2.8300 | 2.9300 | -0.1000 |
| 2022-10-30 | 近一年 | -49.0100 | -48.7200 | -0.2900 | 2.8300 | 2.9300 | -0.1000 |
| 2022-10-30 | 成立至今 | -49.5500 | -51.4300 | 1.8800 | 2.8100 | 2.9100 | -0.1000 |
| 2022-10-30 | 成立至今 | -49.5500 | -51.4300 | 1.8800 | 2.8100 | 2.9100 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -24.2200 | -23.9400 | -0.2800 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -15.7100 | -14.6800 | -1.0300 | 2.5100 | 2.5500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -39.4800 | -41.8100 | 2.3300 | 2.7700 | 2.8700 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.6500 | 9.0100 | -0.3600 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.2300 | 12.1800 | -0.9500 | 3.1000 | 3.1600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.2300 | 12.1800 | -0.9500 | 3.1000 | 3.1600 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.7100 | -9.3300 | -0.3800 | 3.5400 | 3.6600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.7100 | -9.3300 | -0.3800 | 3.5400 | 3.6600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -20.1400 | -23.5000 | 3.3600 | 3.0700 | 3.2000 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -20.1400 | -23.5000 | 3.3600 | 3.0700 | 3.2000 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -18.8200 | -19.1700 | 0.3500 | 3.9500 | 4.1300 | -0.1800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -28.2000 | -31.8000 | 3.6000 | 3.0600 | 3.2200 | -0.1600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -11.5500 | -15.6200 | 4.0700 | 1.4500 | 1.6100 | -0.1600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -11.5500 | -15.6200 | 4.0700 | 1.4500 | 1.6100 | -0.1600 |
