惠升和怡一年定开债券(013136) - 净值表现 - 搜狐基金

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惠升和怡一年定开债券(013136)

2025-01-27 1.0270

0.1463%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.8200	2.5000	0.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.2600	4.9800	0.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.2900	7.6900	3.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	12.0700	8.3400	3.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6200	0.2600	0.3600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7600	1.3200	0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.9600	3.5300	0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	9.6700	5.9700	3.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3700	2.4200	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3700	2.4200	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.7400	3.2700	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.7400	3.2700	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	9.0000	5.7000	3.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	9.0000	5.7000	3.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2300	1.3500	-0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1600	2.1800	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.8300	3.1500	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	7.7800	4.5900	3.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.2200	2.0600	1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.2200	2.0600	1.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	6.4700	3.2000	3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	6.4700	3.2000	3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.9500	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1100	0.6200	1.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.4900	2.3600	3.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8600	1.2200	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8600	1.2200	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.0700	2.3500	2.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	5.0700	2.3500	2.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.3200	0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5200	0.7000	1.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.8100	1.4000	2.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.6000	0.4500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.6000	0.4500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4300	0.5100	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4300	0.5100	1.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	3.1500	1.1100	2.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	3.1500	1.1100	2.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1100	0.7300	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0200	1.0300	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.3100	1.7300	1.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4700	0.3800	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4700	0.3800	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	2.1800	0.9900	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	2.1800	0.9900	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	1.2600	0.6900	0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	成立至今	0.7000	0.6000	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	0.7000	0.6000	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400

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