上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)

2025-01-27 1.1306

0.2394%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.1400	3.0600	1.0800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近六个月	5.3900	3.5500	1.8400	0.2200	0.1400	0.0800
2024-12-31	近一年	11.2700	5.7500	5.5200	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	近三年	21.0500	8.0000	13.0500	0.1500	0.1100	0.0400
2024-12-31	成立至今	21.8300	9.6400	12.1900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-09-30	近三个月	1.2100	0.4700	0.7400	0.2600	0.1400	0.1200
2024-09-30	近六个月	3.3000	1.5600	1.7400	0.1900	0.1300	0.0600
2024-09-30	近一年	9.0200	3.7000	5.3200	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	近三年	16.8600	6.4100	10.4500	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	成立至今	16.9900	6.3800	10.6100	0.1400	0.1100	0.0300
2024-06-30	近一个月	1.3700	0.5800	0.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.0700	1.0900	0.9800	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-06-30	近三个月	2.0700	1.0900	0.9800	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-06-30	近六个月	5.5800	2.1200	3.4600	0.1300	0.1200	0.0100
2024-06-30	近六个月	5.5800	2.1200	3.4600	0.1300	0.1200	0.0100
2024-06-30	近一年	7.9600	3.0800	4.8800	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	近一年	7.9600	3.0800	4.8800	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	成立至今	15.5900	5.8800	9.7100	0.1300	0.1000	0.0300
2024-06-30	成立至今	15.5900	5.8800	9.7100	0.1300	0.1000	0.0300
2024-03-31	近三个月	3.4400	1.0300	2.4100	0.1600	0.1200	0.0400
2024-03-31	近六个月	5.5300	2.1100	3.4200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	近一年	8.4100	3.2400	5.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2024-03-31	成立至今	13.2500	4.7400	8.5100	0.1300	0.1000	0.0300
2023-12-31	近三个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.1000	0.0700	0.0300
2023-12-31	近三个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.1000	0.0700	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.2600	0.9400	1.3200	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	近六个月	2.2600	0.9400	1.3200	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	近一年	5.3100	1.7700	3.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2023-12-31	近一年	5.3100	1.7700	3.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2023-12-31	成立至今	9.4900	3.6800	5.8100	0.1300	0.1000	0.0300
2023-12-31	成立至今	9.4900	3.6800	5.8100	0.1300	0.1000	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.2300	-0.1300	0.3600	0.1300	0.0900	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.7300	1.1000	1.6300	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近一年	3.6300	0.7900	2.8400	0.1200	0.1000	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.3100	2.5800	4.7300	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.1800	0.5800	0.1400	0.1000	0.0400
2023-06-30	近三个月	2.5000	1.2400	1.2600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近三个月	2.5000	1.2400	1.2600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9800	0.8200	2.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9800	0.8200	2.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-06-30	近一年	5.3000	1.6400	3.6600	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	近一年	5.3000	1.6400	3.6600	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.0700	2.7200	4.3500	0.1300	0.1000	0.0300
2023-06-30	成立至今	7.0700	2.7200	4.3500	0.1300	0.1000	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.4700	-0.4100	0.8800	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8800	-0.3100	1.1900	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近一年	3.4300	0.4500	2.9800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.4600	1.4600	3.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.4100	0.1000	0.3100	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4100	0.1000	0.3100	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.2500	0.8100	1.4400	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.2500	0.8100	1.4400	0.1300	0.1200	0.0100
2022-12-31	近一年	3.3100	0.3600	2.9500	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近一年	3.3100	0.3600	2.9500	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	成立至今	3.9700	1.8800	2.0900	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	成立至今	3.9700	1.8800	2.0900	0.1400	0.1100	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.8400	0.7100	1.1300	0.1200	0.1000	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5200	0.7700	1.7500	0.1200	0.0900	0.0300
2022-09-30	近一年	3.4400	1.8100	1.6300	0.1400	0.1000	0.0400
2022-09-30	成立至今	3.5500	1.7800	1.7700	0.1400	0.1000	0.0400
2022-06-30	近一个月	-0.1200	-0.4300	0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.0500	0.6200	0.1100	0.0900	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.0500	0.6200	0.1100	0.0900	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0300	-0.4500	1.4800	0.1700	0.1100	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.0300	-0.4500	1.4800	0.1700	0.1100	0.0600
2022-06-30	成立至今	1.6800	1.0600	0.6200	0.1400	0.1000	0.0400
2022-06-30	成立至今	1.6800	1.0600	0.6200	0.1400	0.1000	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.3600	-0.5100	0.8700	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近六个月	0.8900	1.0300	-0.1400	0.1600	0.1200	0.0400
2022-03-31	成立至今	1.0000	1.0000	0.0000	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.5300	1.5500	-1.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.5300	1.5500	-1.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	成立至今	0.6400	1.5200	-0.8800	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-12-31	成立至今	0.6400	1.5200	-0.8800	0.0700	0.0900	-0.0200

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