国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)

2024-11-15 1.0424

0.0768%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.9200	3.5300	0.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	9.4400	5.6000	3.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.4200	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0800	3.2700	0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.1100	5.3300	3.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2700	1.3500	-0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2900	2.1800	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.2300	3.1500	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	7.7200	4.2200	3.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4700	0.8300	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8900	2.0600	1.8300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.3700	2.8400	3.5300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2000	0.6200	1.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.3200	2.0000	3.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4300	0.9400	0.4900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3800	1.2200	1.1600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1800	1.3500	1.8300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	4.8300	1.9900	2.8400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9400	0.2800	0.6600	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.2900	-0.3200	0.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.8700	0.7000	2.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	3.3500	1.0400	2.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.3400	0.5100	1.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.3900	0.7600	1.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4200	0.7300	0.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5700	1.0300	1.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.0400	1.3700	1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.2900	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1300	0.2900	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5600	0.3800	1.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5600	0.3800	1.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.6000	0.6300	0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.4600	0.3400	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000

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