东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 净值表现 - 搜狐基金

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东兴兴盈三个月定开债A(013164)

2025-01-27 1.1413

0.3429%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.6200	2.2300	3.3900	0.2500	0.0900	0.1600
2024-12-31	近六个月	6.7900	2.5000	4.2900	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	近一年	10.4500	4.9800	5.4700	0.1900	0.0900	0.1000
2024-12-31	近三年	15.7800	7.6900	8.0900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	成立至今	15.7800	7.8000	7.9800	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三个月	1.1000	0.2600	0.8400	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近六个月	2.7500	1.3200	1.4300	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	近一年	5.5100	3.5300	1.9800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-09-30	成立至今	9.6100	5.4500	4.1600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一个月	1.0500	0.6500	0.4000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6300	1.0600	0.5700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.6300	1.0600	0.5700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.4300	2.4200	1.0100	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.4300	2.4200	1.0100	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	4.8100	3.2700	1.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一年	4.8100	3.2700	1.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	8.4200	5.1700	3.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	8.4200	5.1700	3.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.7700	1.3500	0.4200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.6800	2.1800	0.5000	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	4.6300	3.1500	1.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	6.6800	4.0700	2.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	3.1900	2.0600	1.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.1900	2.0600	1.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	4.8200	2.6900	2.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	4.8200	2.6900	2.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.3500	0.6200	1.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	成立至今	3.8900	1.8500	2.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.9400	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.9400	0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8300	1.2200	0.6100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.8300	1.2200	0.6100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	2.8900	1.3500	1.5400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一年	2.8900	1.3500	1.5400	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	成立至今	3.4500	1.8400	1.6100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	3.4500	1.8400	1.6100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.3700	0.2800	0.0900	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.3200	0.7700	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	1.8100	0.7000	1.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	成立至今	1.9600	0.9000	1.0600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近六个月	1.0400	0.1200	0.9200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近六个月	1.0400	0.1200	0.9200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	1.5800	0.5100	1.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.5800	0.5100	1.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	1.5800	0.6100	0.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	1.5800	0.6100	0.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近三个月	0.9600	0.7300	0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.3600	1.0300	0.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	成立至今	1.5000	1.2200	0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2400	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4000	0.2900	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4000	0.2900	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	0.5400	0.3800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.5400	0.3800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.5400	0.4900	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.5400	0.4900	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.1400	0.0900	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	0.1400	0.1900	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100

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