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基金概况
财务数据
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(013172)
2025-05-30
0.7327
-2.7346%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 18.0200 | 18.0400 | -0.0200 | 2.6900 | 2.6800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.0200 | 5.1800 | -0.1600 | 2.3000 | 2.3000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 42.1700 | 41.0700 | 1.1000 | 2.1900 | 2.2100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 3.3100 | 4.9800 | -1.6700 | 2.3800 | 2.4000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -22.9700 | -24.4200 | 1.4500 | 2.5000 | 2.5300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.0200 | -10.8900 | -0.1300 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.0200 | -10.8900 | -0.1300 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.9100 | 16.3500 | -0.4400 | 2.0000 | 2.0200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.9100 | 16.3500 | -0.4400 | 2.0000 | 2.0200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.5000 | 16.3600 | 1.1400 | 2.0600 | 2.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.5000 | 16.3600 | 1.1400 | 2.0600 | 2.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -25.9700 | -24.9500 | -1.0200 | 2.5600 | 2.5900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -25.9700 | -24.9500 | -1.0200 | 2.5600 | 2.5900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -34.7300 | -35.9700 | 1.2400 | 2.4900 | 2.5200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -34.7300 | -35.9700 | 1.2400 | 2.4900 | 2.5200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.2600 | 30.5700 | -0.3100 | 2.0900 | 2.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 35.3800 | 34.1200 | 1.2600 | 2.0800 | 2.1200 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.4000 | 15.8900 | 3.5100 | 2.1000 | 2.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -24.3700 | -23.1000 | -1.2700 | 2.5500 | 2.5800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -26.6500 | -28.1400 | 1.4900 | 2.5400 | 2.5700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.4900 | -2.9100 | 0.4200 | 1.3900 | 1.3700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.9300 | 2.7200 | 1.2100 | 2.0800 | 2.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.9300 | 2.7200 | 1.2100 | 2.0800 | 2.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 | 2.1300 | 2.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 0.0000 | 1.3700 | 2.1300 | 2.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.5600 | -13.7500 | 0.1900 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.5600 | -13.7500 | 0.1900 | 2.0400 | 2.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -43.6900 | -44.9700 | 1.2800 | 2.5700 | 2.6100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -43.6900 | -44.9700 | 1.2800 | 2.5700 | 2.6100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.4700 | -2.6400 | 0.1700 | 2.2000 | 2.2200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -11.8000 | -13.6000 | 1.8000 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -25.2500 | -24.6100 | -0.6400 | 1.9800 | 2.0000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -45.8200 | -46.4200 | 0.6000 | 2.6100 | 2.6500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.5700 | -11.2500 | 1.6800 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.5700 | -11.2500 | 1.6800 | 2.0200 | 2.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.7200 | -13.7500 | -0.9700 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.7200 | -13.7500 | -0.9700 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -23.6400 | -22.2500 | -1.3900 | 2.0200 | 2.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -23.6400 | -22.2500 | -1.3900 | 2.0200 | 2.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -44.4500 | -44.9700 | 0.5200 | 2.6600 | 2.6900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -44.4500 | -44.9700 | 0.5200 | 2.6600 | 2.6900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.7000 | -2.8200 | -2.8800 | 1.9100 | 1.9600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -15.2500 | -12.7500 | -2.5000 | 1.8600 | 1.8900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.0900 | 2.3200 | -4.4100 | 2.5600 | 2.6000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -38.5700 | -37.9900 | -0.5800 | 2.7300 | 2.7700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.2800 | 7.3600 | -0.0800 | 2.1500 | 2.1700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.1300 | -10.2200 | 0.0900 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.1300 | -10.2200 | 0.0900 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.4600 | -9.8600 | -0.6000 | 2.0900 | 2.1300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.4600 | -9.8600 | -0.6000 | 2.0900 | 2.1300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.4000 | -19.7200 | -1.6800 | 2.5700 | 2.6000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.4000 | -19.7200 | -1.6800 | 2.5700 | 2.6000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -34.8600 | -36.1900 | 1.3300 | 2.8300 | 2.8700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -34.8600 | -36.1900 | 1.3300 | 2.8300 | 2.8700 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.3700 | 0.4000 | -0.7700 | 2.3500 | 2.4100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 15.5200 | 17.2800 | -1.7600 | 3.1300 | 3.1800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.7900 | -1.2900 | -1.5000 | 2.8800 | 2.9000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -27.5200 | -28.9300 | 1.4100 | 2.9600 | 3.0000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.9500 | 16.8000 | -0.8500 | 3.7400 | 3.7900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.9500 | 16.8000 | -0.8500 | 3.7400 | 3.7900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.2200 | -10.9400 | -1.2800 | 2.9500 | 2.9800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.2200 | -10.9400 | -1.2800 | 2.9500 | 2.9800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.4900 | -17.0400 | -0.4500 | 3.3800 | 3.4100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.4900 | -17.0400 | -0.4500 | 3.3800 | 3.4100 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -27.2500 | -29.2200 | 1.9700 | 3.0600 | 3.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -27.2500 | -29.2200 | 1.9700 | 3.0600 | 3.1100 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -24.3000 | -23.7500 | -0.5500 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -15.8500 | -15.8300 | -0.0200 | 2.6200 | 2.6100 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -35.3100 | -35.1400 | -0.1700 | 2.9300 | 2.9600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -37.2600 | -39.4000 | 2.1400 | 2.8800 | 2.9200 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.6600 | 7.2200 | 0.4400 | 2.6200 | 2.5500 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.1600 | 10.3900 | 0.7700 | 3.2200 | 3.1900 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.1600 | 10.3900 | 0.7700 | 3.2200 | 3.1900 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.0000 | -6.8500 | 0.8500 | 3.8000 | 3.8300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.0000 | -6.8500 | 0.8500 | 3.8000 | 3.8300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -17.1200 | -20.5200 | 3.4000 | 3.1400 | 3.1900 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -17.1200 | -20.5200 | 3.4000 | 3.1400 | 3.1900 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -15.4400 | -15.6200 | 0.1800 | 4.3300 | 4.4000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -23.1300 | -22.9500 | -0.1800 | 3.2300 | 3.2900 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -25.4400 | -28.0000 | 2.5600 | 3.1100 | 3.1900 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.0900 | -8.6900 | -0.4000 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -9.0900 | -8.6900 | -0.4000 | 1.6400 | 1.7100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -11.8300 | -14.6800 | 2.8500 | 1.6000 | 1.7300 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -11.8300 | -14.6800 | 2.8500 | 1.6000 | 1.7300 | -0.1300 |
