安信港股通精选混合发起A(013181)
2024-11-20
0.8500
0.5798%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.2200 | 14.0200 | -3.8000 | 1.5300 | 1.0700 | 0.4600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.5900 | 19.7700 | -5.1800 | 1.4200 | 1.0100 | 0.4100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.8200 | 13.3200 | -12.5000 | 1.3400 | 1.0200 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.3700 | 7.7500 | -18.1200 | 1.2600 | 1.1200 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9400 | -1.4000 | -0.5400 | 1.0500 | 0.7400 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.9600 | 5.0400 | -1.0800 | 1.3000 | 0.9400 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.9600 | 5.0400 | -1.0800 | 1.3000 | 0.9400 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.4800 | 3.9200 | -6.4000 | 1.3000 | 1.0200 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.4800 | 3.9200 | -6.4000 | 1.3000 | 1.0200 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.2100 | -5.1900 | -7.0200 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.2100 | -5.1900 | -7.0200 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.6800 | -5.5000 | -13.1800 | 1.2200 | 1.1200 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.6800 | -5.5000 | -13.1800 | 1.2200 | 1.1200 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.2000 | -1.0700 | -5.1300 | 1.3000 | 1.1000 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.0100 | -5.3900 | -6.6200 | 1.2500 | 1.0300 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -19.2800 | -11.5900 | -7.6900 | 1.2200 | 0.9800 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -21.7800 | -10.0400 | -11.7400 | 1.2100 | 1.1400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.2000 | -4.3700 | -1.8300 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.2000 | -4.3700 | -1.8300 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.9800 | -8.7700 | -1.2100 | 1.2500 | 0.9800 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.9800 | -8.7700 | -1.2100 | 1.2500 | 0.9800 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.4500 | -9.2400 | -4.2100 | 1.2000 | 0.9600 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.4500 | -9.2400 | -4.2100 | 1.2000 | 0.9600 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.6100 | -9.0700 | -7.5400 | 1.2000 | 1.1500 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.6100 | -9.0700 | -7.5400 | 1.2000 | 1.1500 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0300 | -4.6100 | 0.5800 | 1.2900 | 0.9900 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.2600 | -6.5600 | -1.7000 | 1.2000 | 0.9400 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.8700 | 3.4600 | -8.3300 | 1.3200 | 1.1800 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.1000 | -4.9200 | -6.1800 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.5300 | 4.0100 | 1.5200 | 1.3500 | 1.0000 | 0.3500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4100 | -2.0400 | -2.3700 | 1.1100 | 0.8800 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4100 | -2.0400 | -2.3700 | 1.1100 | 0.8800 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.8600 | -0.5100 | -3.3500 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.8600 | -0.5100 | -3.3500 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.1800 | -5.7800 | -8.4000 | 1.2100 | 1.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.1800 | -5.7800 | -8.4000 | 1.2100 | 1.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -7.3700 | -0.3300 | -7.0400 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -7.3700 | -0.3300 | -7.0400 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 1.5600 | -0.9900 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.6900 | 10.7200 | -7.0300 | 1.4200 | 1.3900 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.1000 | 1.7500 | -4.8500 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.1000 | 9.0200 | -5.9200 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.1000 | 9.0200 | -5.9200 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.7300 | -5.3000 | -5.4300 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.7300 | -5.3000 | -5.4300 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6500 | 0.1900 | -3.8400 | 1.2100 | 1.3700 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6500 | 0.1900 | -3.8400 | 1.2100 | 1.3700 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.4200 | -13.1300 | -0.2900 | 0.8000 | 0.9200 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.5500 | -8.1000 | 1.5500 | 0.9200 | 1.1700 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.9300 | 3.2700 | 0.6600 | 1.3500 | 1.1600 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.9300 | 5.7900 | 2.1400 | 1.0200 | 1.4200 | -0.4000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.9300 | 5.7900 | 2.1400 | 1.0200 | 1.4200 | -0.4000 |
