安信港股通精选混合发起C(013182)
2025-04-19
0.7895
-0.0127%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.7900 | 9.1300 | -6.3400 | 1.6200 | 1.1700 | 0.4500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.0000 | 7.6500 | -10.6500 | 1.5600 | 1.1200 | 0.4400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 10.8700 | 28.9300 | -18.0600 | 1.4900 | 1.0700 | 0.4200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -14.0900 | 15.9800 | -30.0700 | 1.3100 | 1.1200 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.6300 | -1.3600 | -4.2700 | 1.5100 | 1.0800 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.6300 | -1.3600 | -4.2700 | 1.5100 | 1.0800 | 0.4300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8800 | 12.4700 | -8.5900 | 1.5200 | 1.0800 | 0.4400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8800 | 12.4700 | -8.5900 | 1.5200 | 1.0800 | 0.4400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.0400 | 16.8900 | -15.8500 | 1.4100 | 1.0500 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.0400 | 16.8900 | -15.8500 | 1.4100 | 1.0500 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.4200 | 6.2800 | -22.7000 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.4200 | 6.2800 | -22.7000 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.0800 | 14.0200 | -3.9400 | 1.5300 | 1.0700 | 0.4600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 14.3000 | 19.7700 | -5.4700 | 1.4200 | 1.0100 | 0.4100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.3200 | 13.3200 | -13.0000 | 1.3400 | 1.0200 | 0.3200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -11.4300 | 7.7500 | -19.1800 | 1.2600 | 1.1200 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.0000 | -1.4000 | -0.6000 | 1.0500 | 0.7400 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8300 | 5.0400 | -1.2100 | 1.2900 | 0.9400 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8300 | 5.0400 | -1.2100 | 1.2900 | 0.9400 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.7300 | 3.9200 | -6.6500 | 1.3000 | 1.0200 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.7300 | 3.9200 | -6.6500 | 1.3000 | 1.0200 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.6600 | -5.1900 | -7.4700 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.6600 | -5.1900 | -7.4700 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.5400 | -5.5000 | -14.0400 | 1.2200 | 1.1200 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.5400 | -5.5000 | -14.0400 | 1.2200 | 1.1200 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.3200 | -1.0700 | -5.2500 | 1.3000 | 1.1000 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.2300 | -5.3900 | -6.8400 | 1.2500 | 1.0300 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -19.6500 | -11.5900 | -8.0600 | 1.2200 | 0.9800 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -22.5100 | -10.0400 | -12.4700 | 1.2100 | 1.1400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3100 | -4.3700 | -1.9400 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3100 | -4.3700 | -1.9400 | 1.2000 | 0.9800 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2000 | -8.7700 | -1.4300 | 1.2500 | 0.9800 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2000 | -8.7700 | -1.4300 | 1.2500 | 0.9800 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.8400 | -9.2400 | -4.6000 | 1.2000 | 0.9600 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -13.8400 | -9.2400 | -4.6000 | 1.2000 | 0.9600 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.2800 | -9.0700 | -8.2100 | 1.2000 | 1.1500 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.2800 | -9.0700 | -8.2100 | 1.2000 | 1.1500 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.1600 | -4.6100 | 0.4500 | 1.2900 | 0.9900 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.4500 | -6.5600 | -1.8900 | 1.2000 | 0.9400 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.3100 | 3.4600 | -8.7700 | 1.3200 | 1.1800 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.7100 | -4.9200 | -6.7900 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.5300 | 4.0100 | 1.5200 | 1.3400 | 1.0000 | 0.3400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4800 | -2.0400 | -2.4400 | 1.1100 | 0.8800 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4800 | -2.0400 | -2.4400 | 1.1100 | 0.8800 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.0500 | -0.5100 | -3.5400 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.0500 | -0.5100 | -3.5400 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.5600 | -5.7800 | -8.7800 | 1.2100 | 1.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.5600 | -5.7800 | -8.7800 | 1.2100 | 1.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -7.8800 | -0.3300 | -7.5500 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -7.8800 | -0.3300 | -7.5500 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | 1.5600 | -1.1100 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.4300 | 10.7200 | -7.2900 | 1.4200 | 1.3900 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.5600 | 1.7500 | -5.3100 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.9700 | 9.0200 | -6.0500 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.9700 | 9.0200 | -6.0500 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.9500 | -5.3000 | -5.6500 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.9500 | -5.3000 | -5.6500 | 1.2700 | 1.3500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.9900 | 0.1900 | -4.1800 | 1.2100 | 1.3700 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.9900 | 0.1900 | -4.1800 | 1.2100 | 1.3700 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.5200 | -13.1300 | -0.3900 | 0.8000 | 0.9200 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.7600 | -8.1000 | 1.3400 | 0.9200 | 1.1700 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.8800 | 3.2700 | 0.6100 | 1.3500 | 1.1600 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.8200 | 5.7900 | 2.0300 | 1.0200 | 1.4200 | -0.4000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.8200 | 5.7900 | 2.0300 | 1.0200 | 1.4200 | -0.4000 |
