恒生前海恒祥纯债C(013203) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒祥纯债C(013203)

2025-05-20 1.0960

-0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1600	-0.7900	0.9500	0.0300	0.1300	-0.1000
2025-03-31	近六个月	0.7500	2.2300	-1.4800	0.0300	0.1300	-0.1000
2025-03-31	近一年	2.7500	5.4900	-2.7400	0.0300	0.1200	-0.0900
2025-03-31	近三年	9.2400	16.6500	-7.4100	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	成立至今	12.6300	19.5700	-6.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	0.5900	3.0500	-2.4600	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近三个月	0.5900	3.0500	-2.4600	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近六个月	1.0700	4.3300	-3.2600	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近六个月	1.0700	4.3300	-3.2600	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近一年	3.2700	8.8300	-5.5600	0.0300	0.1000	-0.0700
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2024-12-31	近三年	10.0200	18.5100	-8.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.0200	18.5100	-8.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	12.4600	20.5300	-8.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	12.4600	20.5300	-8.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4700	1.2400	-0.7700	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	1.9800	3.1900	-1.2100	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.6300	7.1300	-3.5000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	11.4800	16.5700	-5.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	11.8000	16.9600	-5.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.9900	-0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.9200	-0.4200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.9200	-0.4200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.1800	4.3100	-2.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1800	4.3100	-2.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.7800	6.5900	-2.8100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	11.2700	15.5200	-4.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	11.2700	15.5200	-4.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.6700	2.3400	-1.6700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.6100	3.8100	-2.2000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.7500	6.6500	-2.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	9.6200	13.3500	-3.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	1.4400	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	4.8900	5.2300	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.8900	5.2300	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	成立至今	8.9000	10.7600	-1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.7300	-0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.1000	2.7300	-0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	3.3700	3.5900	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.8800	9.1800	-1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.5500	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4700	1.9800	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.2600	2.9800	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9500	4.5800	-1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	2.9500	4.5800	-1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	7.2100	8.3900	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	7.2100	8.3900	-1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.7700	0.9800	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2400	0.8400	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.4700	3.6900	-1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.6600	6.2800	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.1400	-0.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.1400	-0.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.3000	1.5600	-1.8600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.5700	3.4900	-1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.5700	3.4900	-1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	3.8300	5.2500	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	3.8300	5.2500	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.2200	1.7000	-1.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.2200	2.8200	-1.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.0800	5.0500	-0.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.3700	5.4000	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2000	-0.0300	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0000	1.1100	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0000	1.1100	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8800	1.9000	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	4.1400	3.6400	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.1400	3.6400	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.8700	0.7800	0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	2.8200	2.1600	0.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	3.1100	2.5000	0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.9300	1.3700	0.5600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.9300	1.3700	0.5600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	成立至今	2.2200	1.7100	0.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	2.2200	1.7100	0.5100	0.0800	0.0500	0.0300

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