恒生前海恒源天利债C(013205) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒源天利债C(013205)

2025-04-01 1.0406

0.0962%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4000	1.7700	-1.3700	0.3700	0.1800	0.1900
2024-12-31	近三个月	0.4000	1.7700	-1.3700	0.3700	0.1800	0.1900
2024-12-31	近六个月	3.8500	3.6100	0.2400	0.4500	0.1600	0.2900
2024-12-31	近六个月	3.8500	3.6100	0.2400	0.4500	0.1600	0.2900
2024-12-31	近一年	4.6800	5.8900	-1.2100	0.5200	0.1300	0.3900
2024-12-31	近一年	4.6800	5.8900	-1.2100	0.5200	0.1300	0.3900
2024-12-31	近三年	5.0100	4.6500	0.3600	0.5000	0.1200	0.3800
2024-12-31	近三年	5.0100	4.6500	0.3600	0.5000	0.1200	0.3800
2024-12-31	成立至今	4.1600	5.3300	-1.1700	0.4800	0.1200	0.3600
2024-12-31	成立至今	4.1600	5.3300	-1.1700	0.4800	0.1200	0.3600
2024-09-30	近三个月	3.4300	1.8100	1.6200	0.5100	0.1300	0.3800
2024-09-30	近六个月	3.9000	2.5200	1.3800	0.4400	0.1100	0.3300
2024-09-30	近一年	5.4200	4.0400	1.3800	0.5200	0.1000	0.4200
2024-09-30	近三年	2.9400	3.5300	-0.5900	0.4900	0.1100	0.3800
2024-09-30	成立至今	3.7400	3.5000	0.2400	0.4800	0.1100	0.3700
2024-06-30	近一个月	-0.7200	0.2200	-0.9400	0.2400	0.0500	0.1900
2024-06-30	近三个月	0.4500	0.7000	-0.2500	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近三个月	0.4500	0.7000	-0.2500	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近六个月	0.8000	2.2000	-1.4000	0.5900	0.0900	0.5000
2024-06-30	近六个月	0.8000	2.2000	-1.4000	0.5900	0.0900	0.5000
2024-06-30	近一年	0.7000	1.8100	-1.1100	0.4800	0.0900	0.3900
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2024-06-30	成立至今	0.3000	1.6600	-1.3600	0.4800	0.1100	0.3700
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2024-03-31	近三个月	0.3500	1.4900	-1.1400	0.7700	0.1100	0.6600
2024-03-31	近六个月	1.4600	1.4800	-0.0200	0.5900	0.1000	0.4900
2024-03-31	近一年	-0.2000	1.4000	-1.6000	0.4800	0.0900	0.3900
2024-03-31	成立至今	-0.1500	0.9600	-1.1100	0.4900	0.1100	0.3800
2023-12-31	近三个月	1.1100	-0.0100	1.1200	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近三个月	1.1100	-0.0100	1.1200	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近六个月	-0.1000	-0.3800	0.2800	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近六个月	-0.1000	-0.3800	0.2800	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近一年	6.6200	0.6300	5.9900	0.3600	0.0800	0.2800
2023-12-31	近一年	6.6200	0.6300	5.9900	0.3600	0.0800	0.2800
2023-12-31	成立至今	-0.5000	-0.5200	0.0200	0.4500	0.1100	0.3400
2023-12-31	成立至今	-0.5000	-0.5200	0.0200	0.4500	0.1100	0.3400
2023-09-30	近三个月	-1.1900	-0.3700	-0.8200	0.3600	0.0800	0.2800
2023-09-30	近六个月	-1.6400	-0.0800	-1.5600	0.3600	0.0800	0.2800
2023-09-30	近一年	5.0700	0.3500	4.7200	0.4400	0.1000	0.3400
2023-09-30	成立至今	-1.5900	-0.5100	-1.0800	0.4700	0.1100	0.3600
2023-06-30	近一个月	1.0200	0.2700	0.7500	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近三个月	-0.4500	0.2900	-0.7400	0.3600	0.0800	0.2800
2023-06-30	近三个月	-0.4500	0.2900	-0.7400	0.3600	0.0800	0.2800
2023-06-30	近六个月	6.7300	1.0100	5.7200	0.3700	0.0800	0.2900
2023-06-30	近六个月	6.7300	1.0100	5.7200	0.3700	0.0800	0.2900
2023-06-30	近一年	0.2300	-0.2800	0.5100	0.4600	0.1000	0.3600
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2023-06-30	成立至今	-0.4000	-0.1500	-0.2500	0.4800	0.1100	0.3700
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2023-03-31	近三个月	7.2100	0.7200	6.4900	0.3700	0.0800	0.2900
2023-03-31	近六个月	6.8200	0.4300	6.3900	0.5100	0.1100	0.4000
2023-03-31	近一年	7.1800	0.3400	6.8400	0.5600	0.1100	0.4500
2023-03-31	成立至今	0.0500	-0.4300	0.4800	0.5000	0.1200	0.3800
2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.2900	-0.0700	0.6100	0.1300	0.4800
2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.2900	-0.0700	0.6100	0.1300	0.4800
2022-12-31	近六个月	-6.0900	-1.2800	-4.8100	0.5300	0.1100	0.4200
2022-12-31	近六个月	-6.0900	-1.2800	-4.8100	0.5300	0.1100	0.4200
2022-12-31	近一年	-5.9200	-1.7900	-4.1300	0.5900	0.1300	0.4600
2022-12-31	近一年	-5.9200	-1.7900	-4.1300	0.5900	0.1300	0.4600
2022-12-31	成立至今	-6.6800	-1.1400	-5.5400	0.5100	0.1200	0.3900
2022-12-31	成立至今	-6.6800	-1.1400	-5.5400	0.5100	0.1200	0.3900
2022-09-30	近三个月	-5.7500	-0.9900	-4.7600	0.4500	0.0900	0.3600
2022-09-30	近六个月	0.3300	-0.0900	0.4200	0.6100	0.1200	0.4900
2022-09-30	近一年	-7.0600	-0.8300	-6.2300	0.5200	0.1200	0.4000
2022-09-30	成立至今	-6.3400	-0.8600	-5.4800	0.4900	0.1200	0.3700
2022-06-30	近一个月	4.9000	0.7300	4.1700	0.4700	0.1000	0.3700
2022-06-30	近三个月	6.4500	0.9200	5.5300	0.7300	0.1400	0.5900
2022-06-30	近三个月	6.4500	0.9200	5.5300	0.7300	0.1400	0.5900
2022-06-30	近六个月	0.1800	-0.5200	0.7000	0.6500	0.1500	0.5000
2022-06-30	近六个月	0.1800	-0.5200	0.7000	0.6500	0.1500	0.5000
2022-06-30	成立至今	-0.6300	0.1300	-0.7600	0.5000	0.1300	0.3700
2022-06-30	成立至今	-0.6300	0.1300	-0.7600	0.5000	0.1300	0.3700
2022-03-31	近三个月	-5.8900	-1.4200	-4.4700	0.5400	0.1600	0.3800
2022-03-31	近六个月	-7.3700	-0.7500	-6.6200	0.4000	0.1300	0.2700
2022-03-31	成立至今	-6.6500	-0.7700	-5.8800	0.3700	0.1200	0.2500
2021-12-31	近三个月	-1.5800	0.6900	-2.2700	0.1600	0.0800	0.0800
2021-12-31	近三个月	-1.5800	0.6900	-2.2700	0.1600	0.0800	0.0800
2021-12-31	成立至今	-0.8100	0.6600	-1.4700	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	成立至今	-0.8100	0.6600	-1.4700	0.1700	0.0900	0.0800

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