兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213)
2025-02-06
1.0778
0.0743%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.2300 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0800 | 2.5000 | -0.4200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.6600 | 4.9800 | 2.6800 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.1500 | 7.6700 | 4.4800 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7100 | 1.3200 | 3.3900 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.6300 | 3.5300 | 3.1000 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.2300 | 5.3200 | 4.9100 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3700 | 1.0600 | 3.3100 | 0.3600 | 0.0700 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3700 | 1.0600 | 3.3100 | 0.3600 | 0.0700 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.4700 | 2.4200 | 3.0500 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.4700 | 2.4200 | 3.0500 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.7300 | 3.2700 | 3.4600 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.7300 | 3.2700 | 3.4600 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8700 | 5.0500 | 4.8200 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8700 | 5.0500 | 4.8200 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.3500 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 2.1800 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2600 | 3.1500 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.2700 | 3.9500 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.8300 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.8300 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7400 | 2.0600 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7400 | 2.0600 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1800 | 2.5700 | 1.6100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1800 | 2.5700 | 1.6100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.0100 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 0.9500 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.1600 | 0.6200 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.3800 | 1.7300 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.2200 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.2200 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4900 | 1.3500 | 1.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4900 | 1.3500 | 1.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9500 | 1.7200 | 1.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9500 | 1.7200 | 1.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7500 | -0.3200 | 1.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.8500 | 0.7000 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.9400 | 0.7800 | 1.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | -0.6000 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | -0.6000 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 0.1200 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | 0.1200 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 0.4900 | 0.9100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 0.4900 | 0.9100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | 1.0300 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1900 | 1.1000 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | -0.2400 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4500 | 0.3700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4500 | 0.3700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
