中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)

2024-11-20 1.0620

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.4200	-0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9400	0.9900	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.2600	2.3100	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.8800	6.8300	-0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.5700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.5700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2900	1.2100	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2900	1.2100	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.3800	2.3100	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	5.5500	6.3800	-0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3000	1.3100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.3200	2.4100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	4.8900	5.7700	-0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.6700	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6500	0.6700	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0800	1.0900	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.4700	2.4100	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	4.2100	5.1100	-0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.2100	5.1100	-0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.0000	1.0900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0200	2.1300	-0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.5400	4.4100	-0.8700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5800	0.6700	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.5800	0.6700	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.3800	1.3100	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3800	1.3100	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一年	2.0000	2.2300	-0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	2.0000	2.2300	-0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	3.1000	3.9800	-0.8800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	3.1000	3.9800	-0.8800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	1.0100	1.0300	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近一年	1.7200	2.2100	-0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	2.5100	3.2800	-0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2100	0.3900	-0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.2100	0.3900	-0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6100	0.9000	-0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6100	0.9000	-0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	1.1700	2.1700	-1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	1.7000	2.6300	-0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4100	0.5100	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	0.7000	1.1700	-0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.4900	2.2400	-0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.1500	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.3000	0.6600	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.3000	0.6600	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.5600	1.2600	-0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.5600	1.2600	-0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.0800	1.7200	-0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.0800	1.7200	-0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.2600	0.6000	-0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	0.7800	1.0500	-0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	成立至今	0.5200	0.4500	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.5200	0.4500	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100

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